MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV(0P0000U53U)

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6.820 +0.003 +0.04%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Mapfre Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMMRFCTF001

S/N: 07.725.538/0001-02

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 563.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U53U 持股

全面的主要持股資訊及 MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE (0P0000U53U) 的關鍵持股資訊。我們的 MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.570	3.610	0.040
債券	96.430	96.500	0.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.542	12.845
市帳率	0.505	1.512
市銷率	4.224	4.570
市現率	0.219	83.021
股息收益率	6.312	5.647
5 年盈利增長	-	14.429

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.877	46.467
公司	36.286	28.624
現金	1.837	15.138

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	16.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	12.31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.20	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.0521%	BRBPACC0CEI2	3.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	3.35	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	2.87	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.77	15,792.340	+0.07%
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 1.20242%	BRDCLSC004B5	2.50	-	-
Banco C6 Consignado SA 1.15231%	BRC6CSDP0173	2.43	-	-

由Mapfre Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TOUAREG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	935.25M	10.90	12.89	9.39
RENDA FIXA MAPFRE EMPRESAS	765.54M	9.96	11.85	9.65
MAPFRE CORPORATE RENDA FIXA PREV FU	739.99M	8.52	11.40	8.57
RENDA FIXA SANTA CATARINA	544.27M	8.84	12.03	9.14
MAPFRE PREVISION FUNDO DE INVESTIME	513.28M	8.91	11.78	8.93

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上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,525.50	+488.65	+1.25%
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美元指數期貨	107.925	-0.098	-0.09%

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WTI原油	70.35	+0.25	+0.36%
黃金	2,644.19	+8.69	+0.33%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93360	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%