KWI Flexible Retirement Mutual Fund(MS-FLEXRMF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.774 +0.060 +0.30%

24/12 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Manulife Asset Management (Thailand)

國際證券識別碼(ISIN): TH2765010008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MS-FLEXRMF 持股

全面的主要持股資訊及 Manulife Strength-Flexible Retirement Mutual Fund (MS-FLEXRMF) 的關鍵持股資訊。我們的 Manulife Strength-Flexible Retirement Mutual Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.110	4.110
股票	35.800	35.800
債券	60.310	60.310

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.308	15.892
市帳率	1.698	1.826
市銷率	1.166	1.585
市現率	9.262	9.225
股息收益率	3.507	3.353
5 年盈利增長	6.094	12.632

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	15.710	18.545
工業	14.220	12.373
房地產	11.860	13.884
週期性消費	11.800	8.589
醫療保健	11.570	8.923
防禦型消費	11.180	10.298
通訊服務	6.960	8.042
能源	6.260	7.938
公用事業	5.660	5.676
基本材料	2.530	1.881
科技	2.260	9.401

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	8.54	-	-
AP (Thailand) Public Co Ltd. 3.39%	TH0308038700	6.15	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623039300	5.88	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL 3.6%	TH010103B109	4.92	-	-
CP All Public Co Ltd. 3.8%	TH073703AA01	3.85	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd. 3.91%	TH5520037B09	3.73	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.7%	THB231A36702	3.69	-	-
Gulf Energy Development Ltd 3.85%	TH7152039106	3.01	-	-
Toyota Leasing (Thailand) Company Limited 3.32%	TH0811037B07	2.50	-	-
Thai Beverage Public Co Ltd. 3.08%	TH0902037504	2.48	-	-

由KWI Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manulife Strength Core Long Term Eq	868.11M	-0.37	-2.07	0.90
Manulife StrengthAsian Small Cap Eq	212.44M	-2.67	-3.13	2.49
Manulife Strength Equity Dividend F	28.4M	-2.22	-0.75	1.21
Manulife Strength Core Equity Fund	41.28M	-1.14	-2.18	0.66
Manulife Emerging Eastern Europe	31.17M	3.40	-8.71	-0.16

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.65	+0.05	+0.01%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2983	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.722	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93660	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%