宏利亞洲股票基金 I(0P0000UDC7)

盧森堡

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1.597 -0.003 -0.21%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Manulife Global Fund

國際證券識別碼(ISIN): LU0669628900

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 106.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UDC7 持股

全面的主要持股資訊及 Manulife Global Fund Asian Equity Fund I (0P0000UDC7) 的關鍵持股資訊。我們的 Manulife Global Fund Asian Equity Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.710	3.710	0.000
股票	96.290	96.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.221	13.589
市帳率	1.889	1.959
市銷率	2.089	1.859
市現率	7.075	7.784
股息收益率	2.963	2.627
5 年盈利增長	11.567	13.784

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.690	27.638
金融服務	24.380	22.325
工業	13.940	7.045
週期性消費	12.300	17.731
醫療保健	7.750	3.017
通訊服務	5.900	9.906
防禦型消費	3.420	4.163
公用事業	1.450	2.492
基本材料	1.120	3.259
能源	1.060	2.908

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.14	1,100.00	0.00%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.23	1,249.85	-0.99%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.14	55,300	-1.43%
騰訊控股	KYG875721634	3.46	369.60	-1.02%
香港交易所	HK0388045442	3.17	279.60	-0.85%
寧德時代	CNE100003662	2.85	246.00	-0.54%
United overseas bank	SG1M31001969	2.80	36.82	-2.02%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.76	4,265.65	+5.62%
友邦保險	HK0000069689	2.74	52.60	-0.85%
攜程集團	KYG9066F1019	2.71	498.00	-1.29%

由Manulife Investment Management (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manulife Global Asia REIT AA G	351.49M	-4.79	-8.47	-
Manulife Global Fund Global Equity	248.86M	9.69	3.30	6.47
Manulife Glbl Fund Asian Eq I3 USD	117.39M	-17.66	4.06	-
Manulife Glbl Fund Asian Eq Fund AA	106.96M	11.59	-3.18	3.42
LU0196876865	103.16M	5.01	-13.27	-0.81

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%