MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D USD(0P0000WQ8Y)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

89.210 -0.120 -0.13%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0816910458

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 60.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WQ8Y 持股

全面的主要持股資訊及 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8Y) 的關鍵持股資訊。我們的 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.520	44.710	38.190
股票	0.140	0.140	0.000
債券	90.400	90.400	0.000
可換股債券	2.950	2.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	110.132	11.090
市帳率	2.158	0.888
市銷率	3.096	1.733
市現率	-	30.950
股息收益率	4.216	21.520
5 年盈利增長	-	20.012

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.201	77.319
衍生工具	0.238	13.781
政府	27.513	6.570
現金	-0.087	7.553

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2.66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2.63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2.61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2.56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2.50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2.24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2.13	-	-

由ETHENEA Independent Investors S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	78.36M	3.32	-0.86	2.56
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	60.57M	9.65	-1.95	2.67
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	60.57M	9.74	-1.86	2.78

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.98	+2.33	+0.64%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,048.1	+89.9	+0.20%
US 500	5,985.9	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	106.775	+0.396	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.66	+0.91%
WTI原油	69.09	+0.66	+0.96%
黃金	2,561.50	-25.00	-0.97%
銅	4.0675	-0.0155	-0.38%
天然氣	2.957	-0.026	-0.87%
美國二號棉花	69.10	+0.20	+0.29%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0528	-0.0035	-0.33%
美元/日元	156.04	+0.60	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2536	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2655	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.575	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%