MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D USD(0P0000WQ8Y)

盧森堡

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88.760 -0.090 -0.10%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0816910458

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 58.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WQ8Y 持股

全面的主要持股資訊及 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8Y) 的關鍵持股資訊。我們的 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.520	44.710	38.190
股票	0.140	0.140	0.000
債券	90.400	90.400	0.000
可換股債券	2.950	2.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	110.132	9.862
市帳率	2.158	0.876
市銷率	3.096	1.764
市現率	-	13.909
股息收益率	4.216	12.927
5 年盈利增長	-	20.012

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.201	79.412
衍生工具	0.238	15.353
政府	27.513	6.956
現金	-0.087	7.321

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2.66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2.63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2.61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2.56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2.50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2.24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2.13	-	-

由ETHENEA Independent Investors S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	78.02M	3.32	-0.86	2.56
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	58.93M	9.74	-1.86	2.78
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	58.93M	10.36	-1.29	2.91

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.25	+0.20	+0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,281.7	+31.5	+0.07%
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美元指數期貨	107.915	-0.108	-0.10%

倫敦布倫特原油	72.91	-0.26	-0.36%
WTI原油	69.69	-0.41	-0.58%
黃金	2,652.69	+17.19	+0.65%
銅	4.1333	+0.0233	+0.57%
天然氣	3.317	-0.187	-5.34%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0417	+0.0014	+0.13%
美元/日元	157.98	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.3035	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2522	-0.0031	-0.24%
美元/新臺幣	32.775	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7679	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91530	-0.01770	-0.36%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%