Magellan C(0P00000PM7)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.950 -0.030 -0.15%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Comgest

國際證券識別碼(ISIN): FR0000292278

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 721.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PM7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.230	1.230	0.000
股票	98.770	98.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.975	13.031
市帳率	3.121	1.919
市銷率	2.491	1.706
市現率	9.720	7.647
股息收益率	2.393	3.018
5 年盈利增長	14.971	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.040	23.687
金融服務	16.730	22.688
週期性消費	15.140	15.210
防禦型消費	13.480	6.841
通訊服務	8.970	10.010
工業	7.250	6.962
醫療保健	4.710	4.022
公用事業	1.850	2.507
能源	1.460	4.140
基本材料	1.210	4.721
房地產	0.150	2.351

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.81	1,040.00	+2.97%
騰訊控股	KYG875721634	6.11	400.60	-1.72%
MercadoLibre	US58733R1023	4.21	2,005.00	+1.87%
台達電	TW0002308004	3.91	394.00	+3.41%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.62	56,000	-0.71%
WEG ON EJ NM	BRWEGEACNOR0	3.39	54.01	+0.52%
Comgest Growth Greater China EUR SI Acc	IE00BD5HXG36	3.20	65.510	-0.52%
Discovery Holdings	ZAE000022331	3.12	19,648	+0.24%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3.08	53.520	+3.14%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	2.88	87.14	+0.58%

由Comgest SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renaissance Europe I	3.62B	1.43	1.21	9.80
Comgest Monde i	2.57B	12.11	4.41	10.93
Comgest Monde C	2.57B	11.17	3.38	9.86
Magellan i	721.5M	4.04	-4.47	0.52
CG Nouvelle Asie	168.17M	6.21	-5.13	2.57

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.31	+1.08	+1.45%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%