Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I(0P000177YG)

盧森堡

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173.563 +0.510 +0.29%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1330191971

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177YG 持股

全面的主要持股資訊及 Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I (0P000177YG) 的關鍵持股資訊。我們的 Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.580	4.580	0.000
股票	95.420	95.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.113	10.978
市帳率	0.990	1.282
市銷率	0.465	0.843
市現率	3.279	5.319
股息收益率	5.712	4.314
5 年盈利增長	14.374	11.501

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	25.910	7.553
工業	21.700	17.256
金融服務	20.110	21.785
週期性消費	16.830	15.686
通訊服務	4.360	5.638
能源	4.250	3.967
房地產	3.880	7.856
醫療保健	2.960	4.651

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Semapa	PTSEM0AM0004	5.21	14.00	-0.28%
IAG	ES0177542018	5.11	246.00	-0.16%
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	4.97	7.32	+0.27%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.90	36.250	-0.28%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4.45	12.300	0.00%
曼弗雷	ES0124244E34	4.39	2.598	+0.31%
阿塞里诺克斯	ES0132105018	4.17	9.400	+1.84%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	4.16	3.52	+1.01%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.06	11.855	-0.21%
Gestamp Automocion	ES0105223004	3.95	2.63	+0.96%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2252564898	4.06B	0.48	-1.58	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.06B	0.72	-1.29	3.11
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.06B	0.72	-1.29	3.11
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.06B	0.90	-1.09	3.31
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.06B	0.45	-1.61	2.78

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.10	-2.02	-0.54%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,229.1	+358.7	+0.82%
US 500	5,971.5	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	107.447	+0.517	+0.48%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	71.33	+1.23	+1.75%
黃金	2,712.50	+37.60	+1.41%
銅	4.0892	-0.0358	-0.87%
天然氣	3.101	-0.238	-7.13%
美國二號棉花	70.81	+0.38	+0.54%
美國大豆	982.75	+4.75	+0.49%

歐元/美元	1.0421	-0.0053	-0.50%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.555	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7849	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.03060	-0.00470	-0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%