Magallanes Microcaps Europe B FI(0P0001A00O)

米蘭

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142.122 +0.520 +0.37%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Magallanes Value Investors SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0159202011

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 84.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001A00O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.240	4.240	0.000
股票	95.760	95.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.302	15.084
市帳率	0.817	2.079
市銷率	0.460	1.196
市現率	3.622	9.676
股息收益率	3.950	2.620
5 年盈利增長	12.909	13.030

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.860	24.917
基本材料	22.050	6.694
週期性消費	14.060	14.192
金融服務	11.840	10.880
防禦型消費	9.160	5.254
能源	7.290	4.218
通訊服務	3.800	5.636
醫療保健	2.740	12.366
公用事業	1.120	2.289
科技	0.650	19.275
房地產	0.430	4.107

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	4.92	7.32	+0.27%
Atalaya Mining	CY0106002112	4.80	4.260	-0.47%
Cementir Holding SpA	NL0013995087	4.78	11.120	+1.09%
Intl Petroleum	CA46016U1084	3.80	15.85	+0.76%
Waberers	HU0000120720	3.73	9.560	+2.80%
Sonaecom	PTSNC0AM0006	3.64	2.440	0.00%
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764	3.46	23.70	+2.16%
KSB Pref	DE0006292030	3.35	590.00	-1.01%
Sol SpA	IT0001206769	3.33	36.450	+1.11%
CIR old	IT0000070786	3.24	0.6030	+0.50%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-2.22	-0.59%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,213.9	+343.5	+0.78%
US 500	5,966.8	+18.1	+0.30%
美元指數期貨	107.562	+0.632	+0.59%

倫敦布倫特原油	74.97	+0.74	+1.00%
WTI原油	70.98	+0.88	+1.26%
黃金	2,708.30	+33.40	+1.25%
銅	4.0913	-0.0337	-0.82%
天然氣	3.127	-0.212	-6.35%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0405	-0.0067	-0.64%
美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2597	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2521	-0.0065	-0.52%
美元/新臺幣	32.545	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7847	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.02920	-0.00610	-0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%