Macquarie MS Equities Western Europe T(0P000010PZ)

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159.380 +0.140 +0.09%

21/06 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000819792

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 80.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010PZ 持股

全面的主要持股資訊及 Macquarie MS Equities Western Europe T (0P000010PZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Macquarie MS Equities Western Europe T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.800	15.800
股票	84.200	84.200
優先股	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.119	14.322
市帳率	1.492	2.080
市銷率	1.085	1.430
市現率	7.395	9.454
股息收益率	4.172	3.365
5 年盈利增長	8.342	10.007

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.790	17.986
防禦型消費	14.440	11.096
醫療保健	13.550	15.147
工業	11.900	16.545
週期性消費	9.900	9.878
能源	8.250	4.592
基本材料	8.230	6.590
科技	5.790	9.266
公用事業	4.310	4.604
通訊服務	3.620	5.200
房地產	1.220	1.883

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 237

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雀巢	CH0038863350	2.91	76.64	+0.37%
诺华	CH0012005267	2.01	93.36	+0.66%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.81	254.00	+0.59%
滙豐控股	GB0005405286	1.60	731.90	0.00%
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1.40	-	-
BP	GB0007980591	1.36	385.45	+0.34%
SAP	DE0007164600	1.25	221.150	+0.45%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.22	54.22	+0.22%
Royal Dutch Shell PLC B	GB00B03MM408	1.22	-	-
安聯	DE0008404005	1.14	289.30	+0.49%

由Allianz Invest KAG mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Klassisch T	150.09M	8.51	-1.45	3.15
Allianz Invest Klassisch A	150.09M	8.52	-1.57	3.12
Allianz Invest Dynamisch A	96.17M	14.35	-0.50	5.61
Allianz Invest Dynamisch T	96.17M	14.33	-0.19	5.69
Allianz Invest Konservativ T	96.16M	5.82	-1.34	2.07

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.00	+1.73	+0.47%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.155	+0.107	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.94	+0.22	+0.32%
黃金	2,664.75	-0.05	0.00%
銅	4.1330	-0.0060	-0.14%
天然氣	3.296	+0.092	+2.87%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.53	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2495	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2686	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.568	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7842	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.13450	-0.01440	-0.28%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%