銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金 I Inc USD(0P0000PVYO)

盧森堡

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13.640 -0.000 0.00%

27/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU0491818414

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 55.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PVYO 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds Asia Dividend I Inc (0P0000PVYO) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds Asia Dividend I Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.790	0.790
股票	97.110	97.110
其他	2.100	2.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.327	14.094
市帳率	1.997	1.616
市銷率	1.574	1.398
市現率	7.431	8.199
股息收益率	2.906	4.172
5 年盈利增長	13.489	11.512

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.180	18.012
週期性消費	16.530	13.313
科技	16.430	20.050
工業	11.690	15.481
通訊服務	10.810	6.961
防禦型消費	9.310	4.393
醫療保健	5.570	7.783
房地產	4.450	3.407
公用事業	3.470	5.011
基本材料	1.880	6.209
能源	1.690	2.009

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	5.57	1,000.00	-0.99%
騰訊控股	KYG875721634	4.11	402.80	+2.29%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.31	1,812.30	+1.50%
伊藤忠商事	JP3143600009	3.27	7,325.0	-1.68%
友邦保險	HK0000069689	3.20	58.10	+1.75%
JD	KYG8208B1014	2.39	142.60	+5.01%
Orix T	JP3200450009	2.36	3,270.0	-1.30%
東京海上控股	JP3910660004	2.27	5,571.0	-2.01%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.23	4,332.55	-0.46%
鈴木	JP3397200001	2.22	1,580.0	-3.13%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	136.38M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger I USD	133.15M	8.21	-8.20	3.07
MA Pacific Tiger A USD	133.15M	7.34	-8.98	2.34
LU0871674296	110.72M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	114.6M	14.44	-0.90	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,769.5	+47.4	+0.11%
US 500	6,003.8	+5.1	+0.08%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.80	+0.02	+0.03%
黃金	2,661.11	-0.09	0.00%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.191	-0.006	-0.19%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0562	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.31	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2468	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.476	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7810	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.14285	-0.00605	-0.12%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%