M&T FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P000169G6)

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19.513 0.000 0%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRMFI3CTF009

S/N: 21.888.751/0001-66

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 26.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000169G6 持股

全面的主要持股資訊及 M&T FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN (0P000169G6) 的關鍵持股資訊。我們的 M&T FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.920	1.990	0.070
債券	97.390	97.390	0.000
其他	0.680	0.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.269	10.264
市帳率	1.199	1.419
市銷率	0.808	1.015
市現率	3.627	6.870
股息收益率	6.169	5.680
5 年盈利增長	15.843	14.870

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.842	2,960.620
公司	16.708	13.564
現金	1.767	2,297.880

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BRAM Coral K Ref Di FIC FI RF C Priv	-	49.94	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	5.01	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	5.01	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	5.01	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	5.01	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	5.01	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	5.01	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	5.01	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	5.01	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	5.01	-	-

由Carpa Gestora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.77B	5.27	10.13	10.94
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.32B	7.67	10.87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.84B	1.39	7.34	9.93
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.74B	5.00	10.31	10.51
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.22B	4.86	13.38	12.97

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.73	-0.02	-0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,824.5	+29.9	+0.07%
US 500	5,718.0	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	103.707	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,744.90	-1.30	-0.05%
銅	4.4465	+0.0150	+0.34%
天然氣	2.789	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	69.76	-0.17	-0.24%
美國大豆	998.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0889	+0.0011	+0.11%
美元/日元	152.21	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.1132	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	31.945	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7721	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%