M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc(0P0001DFJG)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.405 +0.020 +0.23%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1670724456

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DFJG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.500	80.510	70.010
股票	0.510	0.510	0.000
債券	87.250	88.150	0.900
可換股債券	0.930	0.930	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	0.720	0.720	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.195	16.297
市帳率	4.547	2.441
市銷率	0.853	1.770
市現率	8.698	10.324
股息收益率	5.166	2.581
5 年盈利增長	7.666	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	81.510	12.767
工業	18.490	11.333

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 451

短倉數目: 73

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3.22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3.15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2.99	10,463.810	+0.01%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.54	-	-

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.59B	0.45	-1.01	1.19
LU1670710158	3.23B	16.76	8.26	8.49
LU1670710232	3.23B	17.79	9.37	9.58
LU1670710075	3.23B	16.81	8.28	8.48
LU1866903203	2.14B	14.82	11.15	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.31	+1.08	+1.45%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%