Lysander-Canso Corporate Value Bond Series F(0P0000XXNG)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.201 +0.004 +0.03%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Lysander Funds Ltd.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXNG 持股

全面的主要持股資訊及 Lysander-Canso Corporate Value Bond Series F (0P0000XXNG) 的關鍵持股資訊。我們的 Lysander-Canso Corporate Value Bond Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.750	0.750
債券	95.890	95.890
可換股債券	1.590	1.590
優先股	2.050	2.050
其他	0.010	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.159	133.172
市帳率	3.171	1.397
市銷率	0.522	0.608
市現率	7.963	10.413
股息收益率	2.407	1.930
5 年盈利增長	13.000	20.500

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	88.760	84.030
通訊服務	11.170	15.855
週期性消費	0.050	33.387
能源	0.010	18.432

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 226

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 1.5%	-	14.03	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	10.69	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4.69	-	-
Air Canada 4.63%	-	3.54	-	-
Royal Bank of Canada 4.26%	-	2.49	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.48%	-	2.43	-	-
Bank of Nova Scotia 3.81%	-	2.08	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 4.64%	-	2.07	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.7%	-	2.03	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.23%	-	1.87	-	-

由Lysander Funds Ltd.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Lysander Canso Short Term Float A		24.31M	6.23	2.89	2.33
	Lysander Canso Short Term Float F		176.5M	6.78	3.47	2.91

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,389.15	-4.20	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	374.23	-0.82	-0.22%
日經225	39,272.50	+235.65	+0.60%
US 30	43,228.2	-22.0	-0.05%
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美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.31	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,644.00	+8.50	+0.32%
銅	4.1090	+0.0065	+0.16%
天然氣	3.442	-0.062	-1.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0047	+0.07%
英鎊/美元	1.2542	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.705	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7668	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93370	+0.00070	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%