Luxcash Euro B(0P00001AFR)

盧森堡

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120.020 +0.030 +0.03%

18/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BCEE Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0040498536

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001AFR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.050	15.970	5.920
債券	89.960	89.960	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.955	33.117
現金	10.045	32.996

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	8.17	99.728	+0.03%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	7.13	99.599	-0.13%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02409065	6.44	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	6.37	-	-
Banque Raiffeisen Sc	-	6.21	-	-
Receivable/Sec. Sold	-	6.18	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	6.15	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	6.12	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	5.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	4.88	-	-

由BCEE Asset Management S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Luxcash Euro A		20.18M	0.55	-0.85	-0.60

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,835.5	+40.9	+0.10%
US 500	5,718.5	+5.8	+0.10%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.58	-0.14	-0.20%
黃金	2,745.95	+0.05	+0.00%
銅	4.4292	-0.0013	-0.03%
天然氣	2.779	-0.008	-0.29%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.13	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.1095	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2959	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.774	-0.162	-0.51%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%