Lux-Pension 25% - Capitalisation(0P00001WBJ)

盧森堡

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167.290 -0.120 -0.07%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BCEE Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0151357604

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 279.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001WBJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.760	9.880	0.120
股票	23.120	23.120	0.000
債券	67.090	67.100	0.010
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.259	15.268
市帳率	1.959	2.186
市銷率	1.311	1.526
市現率	8.774	9.480
股息收益率	3.825	2.985
5 年盈利增長	11.703	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.350	16.989
工業	17.770	14.961
醫療保健	15.970	12.430
科技	11.240	17.207
防禦型消費	10.300	7.429
週期性消費	7.070	10.715
基本材料	5.990	6.076
通訊服務	4.930	6.272
公用事業	4.080	4.704
能源	2.120	4.665
房地產	1.170	3.028

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	4.54	247,421.971	+0.01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.55	99.30	+0.05%
Eib Sustainable Tf 1% Mz31 Eur	XS1183208328	2.45	91.39	0.00%
法國15年期國債	FR0010916924	2.42	3.189	-0.31%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	2.42	93.830	+0.26%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.75%	FR001400LWN3	2.29	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2.14	86.260	+0.19%
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2550081454	1.81	-	-
Efsf Tf 0,5% Lg25 Eur	EU000A1G0DV6	1.78	98.81	+0.03%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	1.65	102.810	-0.04%

由BCEE Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lux Portfolio Defensive	460.41M	2.97	-2.40	0.76
Lux Croissance 1 B Dis	341.51M	1.24	-2.53	0.86
Lux Pension 50%	195.51M	2.46	-0.71	2.05
LU0047355440	203.67M	11.07	5.11	7.30
LU0151358677	113.43M	5.29	2.10	4.16

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香港恒生指數	19,362.00	-241.13	-1.23%
上證指數	3,304.13	-5.65	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	370.90	+0.63	+0.17%
日經225	38,337.50	+226.00	+0.59%
US 30	44,794.0	+71.9	+0.16%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.127	+0.098	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
黃金	2,652.82	-11.98	-0.45%
銅	4.1550	+0.0140	+0.34%
天然氣	3.195	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0557	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.38	+0.28	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.518	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7825	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.14055	-0.00835	-0.16%

建設銀行	5.860	-0.040	-0.68%
友邦保險	57.85	-0.25	-0.43%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.70	-0.15	-0.33%
騰訊控股	402.40	-0.40	-0.10%
長和	40.55	+0.05	+0.12%
香港交易所	290.20	-0.40	-0.14%