Incometric Fund Nartex Equity Fund IU USD Accumulation(0P0001TB23)

盧森堡

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107.820 +0.840 +0.79%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DUX Inversores SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU2724449785

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 354.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001TB23歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	107.820	107.820	107.820	107.820	0.79%
2024年12月19日	106.980	106.980	106.980	106.980	-0.65%
2024年12月18日	107.680	107.680	107.680	107.680	-1.65%
2024年12月17日	109.490	109.490	109.490	109.490	-0.21%
2024年12月16日	109.720	109.720	109.720	109.720	0.10%
2024年12月13日	109.610	109.610	109.610	109.610	-0.26%
2024年12月12日	109.900	109.900	109.900	109.900	-0.14%
2024年12月11日	110.050	110.050	110.050	110.050	0.68%
2024年12月10日	109.310	109.310	109.310	109.310	-0.25%
2024年12月9日	109.580	109.580	109.580	109.580	-0.25%
2024年12月6日	109.850	109.850	109.850	109.850	0.04%
2024年12月5日	109.810	109.810	109.810	109.810	-0.81%
2024年12月4日	110.710	110.710	110.710	110.710	0.65%
2024年12月3日	109.990	109.990	109.990	109.990	0.26%
2024年12月2日	109.710	109.710	109.710	109.710	0.34%
2024年11月29日	109.340	109.340	109.340	109.340	0.48%
2024年11月28日	108.820	108.820	108.820	108.820	0.19%
2024年11月27日	108.610	108.610	108.610	108.610	0.49%
2024年11月26日	108.080	108.080	108.080	108.080	-0.02%

最高: 110.710

最低: 106.980

差價: 3.730

平均: 109.214

升跌（%）: -0.259

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.32	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3056	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%
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日元/港幣	4.93770	+0.00470	+0.10%

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滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
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