Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulation(0P0001TB22)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

115.860 +0.220 +0.19%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU2724449603

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 354.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001TB22 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.020	0.000
股票	99.980	99.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.710	23.590
市帳率	4.740	4.692
市銷率	5.044	3.534
市現率	19.749	16.558
股息收益率	0.984	1.253
5 年盈利增長	12.277	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.770	13.994
工業	22.330	12.059
醫療保健	16.250	15.327
科技	15.760	28.298
通訊服務	6.800	8.617
週期性消費	3.750	12.246
房地產	2.340	1.870

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	6.64	320.65	+1.08%
Moody’s	US6153691059	6.34	480.38	+1.40%
Godaddy Inc	US3802371076	5.52	206.74	+0.93%
Airbus Group	NL0000235190	5.49	153.70	-0.13%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5.07	73.38	+0.31%
Meta Platforms	US30303M1027	4.97	607.75	+1.32%
微軟	US5949181045	4.50	439.33	+0.94%
S&P Global	US78409V1044	4.41	504.75	+1.30%
Safran	FR0000073272	4.21	209.70	+0.05%
Canadian National Railway	CA1363751027	4.13	102.90	+0.42%

由Dux Inversores SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2357235493	354.74M	20.36	-	-
LU2357235576	354.74M	19.83	-	-
LU1389122992	55.6M	2.67	4.58	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,388.62	-4.91	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.40	+-0.20	+-0.05%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.09	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3028	-0.0035	-0.05%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.002	-0.01%
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日元/港幣	4.94435	+0.00365	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%