富達基金 - 美元債券基金 A-MCDIST (G) -RMB (hedged)(0P0001QY65)

盧森堡

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91.440 -0.100 -0.11%

26/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU2616044850

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QY65 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-R (0P0001QY65) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.730	109.920	2.190
可換股債券	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.374	45.215
公司	29.197	57.024
衍生工具	1.129	36.840
現金	-7.842	24.840

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 429

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	11.62	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9.09	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.10	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.64	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5.03	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.79	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.70	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.03	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.86	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.74	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity China RMB Bond A Acc RMB		417.94M	3.52	-0.28	2.65

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.25	+0.13	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,750.0	-110.3	-0.25%
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美元指數期貨	106.010	-0.958	-0.90%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.63	-0.14	-0.20%
黃金	2,663.89	+17.59	+0.66%
銅	4.1498	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.208	-0.259	-7.47%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	988.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0567	+0.0081	+0.77%
美元/日元	150.90	-2.19	-1.43%
美元/離岸人民幣	7.2444	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2676	+0.0108	+0.86%
美元/新臺幣	32.485	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.15635	+0.07315	+1.44%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%