ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund J GBP Acc(0P0001ROFR)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

109.907 -1.630 -1.46%

04/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Banor Capital Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU2570759402

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ROFR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.470	6.300	3.830
股票	94.090	94.090	0.000
其他	3.430	3.560	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.372	8.810
市帳率	1.355	1.438
市銷率	1.272	1.694
市現率	8.784	7.885
股息收益率	4.054	5.231
5 年盈利增長	16.629	12.270

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	44.170	35.509
科技	13.530	13.221
週期性消費	9.330	8.712
醫療保健	6.640	4.266
通訊服務	6.010	4.514
房地產	5.850	8.235
工業	5.730	9.206
基本材料	4.000	3.789
防禦型消費	3.420	6.949
公用事業	1.310	2.732

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.25	111.00	+0.81%
SSI Securities	VN000000SSI1	3.93	26,150.0	-0.38%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.82	133,080.0	-0.15%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	3.57	27,250.0	+0.76%
Sentinel Principal	BG9000002055	3.56	-	-
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.31	93,500.0	+0.86%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	3.26	128.50	+0.78%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3.23	27.650	-2.30%
Safaricom PLC	KE1000001402	3.07	-	-
Equity Group Holdings Ltd	KE0000000554	2.91	-	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,275.0	+53.1	+0.13%
US 500	5,787.8	+5.0	+0.09%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.10	+0.13	+0.18%
黃金	2,752.20	-1.20	-0.04%
銅	4.4560	-0.0065	-0.15%
天然氣	2.694	+0.013	+0.48%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0920	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.79	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.1027	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.3026	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	31.855	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7726	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05120	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%