ADCB SICAV - ADCB Global Sukuk Fund R USD Retail Acc(0P0001OVA7)

盧森堡

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10.228 +0.005 +0.05%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2463886445

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 460.88K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001OVA7歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	10.228	10.228	10.228	10.228	0.05%
2024年11月20日	10.223	10.223	10.223	10.223	-0.05%
2024年11月19日	10.228	10.228	10.228	10.228	0.06%
2024年11月18日	10.222	10.222	10.222	10.222	0.03%
2024年11月15日	10.219	10.219	10.219	10.219	-0.01%
2024年11月14日	10.220	10.220	10.220	10.220	-0.10%
2024年11月13日	10.231	10.231	10.231	10.231	-0.01%
2024年11月12日	10.232	10.232	10.232	10.232	-0.07%
2024年11月11日	10.239	10.239	10.239	10.239	-0.08%
2024年11月8日	10.248	10.248	10.248	10.248	0.14%
2024年11月7日	10.234	10.234	10.234	10.234	0.26%
2024年11月6日	10.207	10.207	10.207	10.207	-0.50%
2024年11月5日	10.258	10.258	10.258	10.258	0.01%
2024年11月4日	10.257	10.257	10.257	10.257	0.02%
2024年10月31日	10.255	10.255	10.255	10.255	-0.03%
2024年10月30日	10.258	10.258	10.258	10.258	-0.03%
2024年10月29日	10.260	10.260	10.260	10.260	0.06%
2024年10月28日	10.254	10.254	10.254	10.254	-0.12%
2024年10月25日	10.266	10.266	10.266	10.266	-0.05%

最高: 10.266

最低: 10.207

差價: 0.059

平均: 10.239

升跌（%）: -0.422

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上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
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美國二號棉花	71.62	+0.85	+1.20%
美國大豆	988.38	+4.38	+0.45%

歐元/美元	1.0528	+0.0111	+1.07%
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美元/離岸人民幣	7.2401	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2612	+0.0081	+0.65%
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