Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc EUR(0P0001MZK0)

盧森堡

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33.640 -0.270 -0.80%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ninety One Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2358792120

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 711.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MZK0 持股

全面的主要持股資訊及 Ninety One GSF Global Natural Res A Acc EUR (0P0001MZK0) 的關鍵持股資訊。我們的 Ninety One GSF Global Natural Res A Acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.380	0.460	0.080
股票	99.620	99.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.105	14.922
市帳率	1.537	1.707
市銷率	0.964	1.275
市現率	7.328	7.469
股息收益率	2.939	3.031
5 年盈利增長	11.769	13.936

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	56.120	57.329
能源	31.520	30.285
防禦型消費	5.280	5.688
工業	3.550	7.654
公用事業	1.900	3.963
醫療保健	1.620	1.210

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	8.72	117.97	-1.67%
Shell	GB00BP6MXD84	6.51	30.72	-0.52%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5.91	54.11	-1.49%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	5.58	4,949.5	+0.51%
Anglo American	GB00B1XZS820	4.32	2,432.5	+2.53%
Teck Resources B	CA8787422044	3.41	46.30	-1.70%
自由港麥克莫蘭銅金	US35671D8570	2.94	43.48	-2.03%
Corteva	US22052L1044	2.85	63.25	-1.37%
Yara International	NO0010208051	2.79	311.50	-0.45%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.64	382.40	+0.96%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1291088513	8.57B	6.95	3.32	-
LU1910254827	1.45B	5.74	4.47	-
LU1328179103	1.45B	1.82	-0.51	-
LU0386385131	429.81M	25.91	4.98	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,816.5	-43.8	-0.10%
US 500	6,013.8	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	106.505	-0.463	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
黃金	2,674.79	+28.49	+1.08%
銅	4.1635	+0.0450	+1.09%
天然氣	3.356	-0.111	-3.20%
美國二號棉花	71.71	+0.03	+0.04%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0516	+0.0030	+0.29%
美元/日元	151.71	-1.38	-0.90%
美元/離岸人民幣	7.2555	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2598	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.515	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.12880	+0.04560	+0.90%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%