Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A EUR Acc(0P0001MOYG)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

104.860 -0.180 -0.18%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): LU2301396102

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 608.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MOYG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.700	42.970	37.270
股票	18.830	18.830	0.000
債券	73.510	73.510	0.000
可換股債券	1.070	1.070	0.000
優先股	0.890	0.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.437	15.332
市帳率	1.670	2.181
市銷率	0.847	1.511
市現率	6.490	9.390
股息收益率	4.871	3.003
5 年盈利增長	8.238	10.650

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.020	16.856
醫療保健	13.720	12.488
工業	13.640	14.783
防禦型消費	12.260	7.583
科技	8.440	16.960
週期性消費	7.380	10.734
通訊服務	7.380	6.373
能源	6.940	4.678
公用事業	6.360	4.672
基本材料	4.860	6.135

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 508

短倉數目: 48

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.19	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.02	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.76	263.10	+0.23%
意昂集團	DE000ENAG999	0.73	11.725	-0.85%
Sanofi	FR0000120578	0.72	94.04	-0.73%
安聯	DE0008404005	0.69	284.60	+0.60%
德意志電信	DE0005557508	0.68	27.850	-0.64%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.67	-	-
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375%	XS2125168729	0.66	-	-
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	0.65	-	-

由Fineco Asset Management DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2301396284	608.46M	4.79	1.51	-
LU0575777627	609.87M	14.31	6.58	6.21
LU1545601657	361.28M	14.61	3.17	-
LU1258580403	221.63M	6.13	-1.08	-
LU0762831922	213.02M	19.10	5.87	8.99

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香港恒生指數	19,402.00	-421.45	-2.13%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.48	-0.17	-0.05%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,893.0	-65.2	-0.15%
US 500	5,978.1	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	106.607	+0.228	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.44	-0.61%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,558.80	-27.70	-1.07%
銅	4.0273	-0.0429	-1.05%
天然氣	2.966	-0.012	-0.40%
美國二號棉花	68.98	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,010.75	+4.25	+0.42%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2517	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.598	+0.129	+0.40%
美元/港幣	7.7812	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.75	-1.25	-2.12%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.15	-0.30	-0.65%
騰訊控股	403.00	-0.80	-0.20%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.40	-4.80	-1.55%