Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT3 CHF(0P0001KQC7)

盧森堡

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134.670 +0.790 +0.59%

14/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU2229751586

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KQC7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.580	1.970	0.390
股票	98.420	98.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.175	21.283
市帳率	3.670	3.115
市銷率	2.143	1.723
市現率	15.397	11.628
股息收益率	1.479	1.921
5 年盈利增長	10.041	10.762

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	76.300	58.476
基本材料	12.280	7.706
公用事業	8.460	15.894
科技	2.960	4.975

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tetra Tech	US88162G1031	5.17	40.51	-1.11%
藝康	US2788651006	5.04	245.09	-1.02%
Geberit	CH0030170408	4.99	523.60	-0.23%
共和國服務公司	US7607591002	4.67	207.64	-0.87%
American Water Works Inc	US0304201033	4.64	132.84	+0.62%
Veralto	US92338C1036	4.18	102.40	-0.69%
Veolia Environnement	FR0000124141	4.11	28.58	+0.39%
Novozymes B	DK0060336014	4.11	400.8	-1.55%
Georg Fischer	CH1169151003	4.06	65.30	+2.03%
廢物處理公司	US94106L1098	3.96	218.77	-1.33%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AllianzEurolandEqGrowth PT H2CHF		386.52M	-3.67	-7.94	-
	AllianzEurolandEqGrowth AT H2CHF		386.52M	-4.48	-8.76	4.59

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.65	-3.67	-1.00%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,357.4	-393.5	-0.90%
US 500	5,864.2	-85.0	-1.43%
美元指數期貨	106.537	-0.061	-0.06%

倫敦布倫特原油	71.26	-1.30	-1.79%
WTI原油	67.28	-1.42	-2.07%
黃金	2,566.70	-6.20	-0.24%
銅	4.0693	-0.0182	-0.45%
天然氣	2.806	+0.021	+0.75%
美國二號棉花	66.68	-1.64	-2.40%
美國大豆	1,002.25	+15.25	+1.55%

歐元/美元	1.0549	+0.0019	+0.18%
美元/日元	154.43	-1.82	-1.16%
美元/離岸人民幣	7.2372	-0.0149	-0.21%
英鎊/美元	1.2628	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	32.518	-0.091	-0.28%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05042	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%