Merchbanc FCP Renta Fija Flex A(0P0001L6LL)

盧森堡

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112.745 +0.020 +0.02%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Andbank Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU2222028099

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 452.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L6LL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.960	4.960
債券	83.280	83.280
可換股債券	10.120	10.120
優先股	1.640	1.640

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.790	56.928
政府	7.875	30.486
現金	4.962	18.023
證券化	0.255	9.057

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 236

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	1.64	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.45	-	-
Bankinter SA	ES0213679OQ1	1.44	-	-
Romania 5.625 30-May-2037	XS2829810923	1.26	97.370	+0.23%
Ceska Sporitelna AS 4.824%	XS2746647036	1.24	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.375%	XS2898168443	1.22	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1.17	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	1.06	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	1.05	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%	XS2889406497	1.00	-	-

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香港恒生指數	19,305.00	-298.13	-1.52%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.18	+0.91	+0.25%
日經225	38,397.50	+286.00	+0.75%
US 30	44,780.0	+57.9	+0.13%
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美元指數期貨	106.207	+0.159	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
黃金	2,653.95	-10.85	-0.41%
銅	4.1395	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.189	-0.008	-0.25%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2545	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2662	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.542	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7817	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13410	-0.01480	-0.29%

建設銀行	5.810	-0.090	-1.53%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	71.90	-0.10	-0.14%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.20	-4.40	-1.51%