AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ C(0P0001LA6Q)

盧森堡

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11.657 +0.220 +1.89%

06/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2168564065

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LA6Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	9.490	8.650
股票	98.100	121.950	23.850
債券	0.330	0.330	0.000
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	0.680	0.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.989	16.626
市帳率	2.983	2.461
市銷率	2.038	1.748
市現率	10.707	10.397
股息收益率	2.308	2.441
5 年盈利增長	11.557	11.066

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.400	20.516
醫療保健	16.950	12.994
工業	11.410	12.111
金融服務	10.620	14.687
通訊服務	8.990	7.054
公用事業	8.230	3.062
週期性消費	5.820	10.803
基本材料	2.850	5.780
防禦型消費	2.810	7.562
能源	2.080	3.865
房地產	1.830	3.278

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 456

短倉數目: 125

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	13.67	-	-
Hang Seng Index Future Oct 24	-	5.26	-	-
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 24	-	4.67	-	-
英偉達	US67066G1040	4.26	148.89	+2.25%
微軟	US5949181045	3.51	425.43	+1.25%
蘋果	US0378331005	2.63	227.51	+2.15%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	2.04	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2.04	180.75	+2.39%
美國運通	US0258161092	1.88	286.82	-2.83%
亞馬遜	US0231351067	1.64	210.05	+1.48%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0107998642	555.66M	9.65	1.61	5.67
LU2384057423	371.47M	8.04	-	-
LU0262757841	328.81M	7.25	2.90	2.35
LU0107996786	236.61M	7.88	1.50	2.79
LU2168562101	252M	9.18	3.28	3.84

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	352.80	+8.65	+2.51%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,768.3	+38.4	+0.09%
US 500	5,977.9	+48.9	+0.82%
美元指數期貨	104.220	-0.765	-0.73%

倫敦布倫特原油	75.50	-0.03	-0.04%
WTI原油	72.17	+0.48	+0.67%
黃金	2,714.10	+37.80	+1.41%
銅	4.4365	+0.1905	+4.49%
天然氣	2.697	-0.050	-1.82%
美國二號棉花	71.05	+1.36	+1.95%
美國大豆	1,026.50	+22.50	+2.24%

歐元/美元	1.0805	0.0001	0.00%
美元/日元	152.90	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.1473	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2988	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.106	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7707	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05082	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%