AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ C(0P0001LA6Q)

盧森堡

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11.414 -0.010 -0.10%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2168564065

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LA6Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.180	122.020	21.840
債券	0.410	0.420	0.010
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	1.110	1.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.005	16.640
市帳率	2.815	2.532
市銷率	1.966	1.813
市現率	11.001	10.695
股息收益率	2.240	2.422
5 年盈利增長	12.221	10.936

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.000	21.087
醫療保健	14.180	12.548
金融服務	11.110	14.963
通訊服務	9.560	7.247
週期性消費	8.480	10.803
工業	8.150	12.122
公用事業	6.600	3.092
能源	3.220	3.649
防禦型消費	3.060	7.279
基本材料	3.000	5.649
房地產	1.630	3.385

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 439

短倉數目: 105

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hang Seng Index Future Dec 24	-	4.66	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	4.37	-	-
微軟	US5949181045	4.14	420.63	-0.93%
英偉達	US67066G1040	3.93	136.79	-2.37%
蘋果	US0378331005	3.47	236.77	-2.44%
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 24	-	3.16	-	-
亞馬遜	US0231351067	3.09	219.30	-1.27%
Alphabet A	US02079K3059	2.68	193.48	-0.24%
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 24	-	2.45	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	2.26	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0107998642	564.5M	21.93	2.80	6.21
LU2384057423	361.07M	13.17	-	-
LU0262757841	319.01M	9.36	3.13	2.36
LU1621767737	260.89M	21.72	7.74	-
LU2240825336	220.54M	16.02	4.17	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.25	-7.25	-1.91%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,055.4	-579.8	-1.36%
US 500	5,843.5	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	109.490	+0.486	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.41	+2.49	+3.24%
WTI原油	76.30	+2.38	+3.22%
黃金	2,722.46	+31.66	+1.18%
銅	4.3027	-0.0068	-0.16%
天然氣	3.974	+0.273	+7.38%
美國二號棉花	67.57	-0.93	-1.36%
美國大豆	1,016.62	+17.62	+1.76%

歐元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/日元	157.87	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3630	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2216	-0.0092	-0.75%
美元/新臺幣	33.082	+0.199	+0.61%
美元/港幣	7.7866	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	4.93365	+0.01265	+0.26%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%