Tikehau Short Duration Fund F EUR Inc(0P0001KJDR)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

98.590 +0.040 +0.04%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Tikehau Investment Management

國際證券識別碼(ISIN): LU2122903276

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KJDR 持股

全面的主要持股資訊及 Tikehau Short Duration Fund F EUR Inc (0P0001KJDR) 的關鍵持股資訊。我們的 Tikehau Short Duration Fund F EUR Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.460	24.430	15.970
債券	86.000	86.000	0.000
可換股債券	4.840	4.840	0.000
優先股	0.710	0.710	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.932	80.706
衍生工具	-0.507	21.466
現金	8.102	10.826
政府	0.281	9.538
證券化	0.273	4.793

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 309

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	1.01	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.92	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0.82	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.82	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.82	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0.81	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.80	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.77	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0.76	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.74	100.12	+0.01%

由Tikehau Investment Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1585265066	2.48B	3.89	1.73	0.87
LU1585265819	2.48B	4.37	2.28	1.40
LU1585266114	2.48B	4.33	2.24	1.38
LU1805016810	2.48B	4.25	2.14	-
LU2098119287	2.48B	4.32	2.24	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.55	-5.55	-1.47%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,567.3	+270.8	+0.61%
US 500	5,974.7	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	107.060	-0.447	-0.42%

倫敦布倫特原油	72.61	-2.02	-2.71%
WTI原油	69.13	-2.11	-2.96%
黃金	2,650.50	-86.70	-3.17%
銅	4.1493	+0.0163	+0.39%
天然氣	3.503	+0.216	+6.57%
美國二號棉花	71.67	+0.90	+1.27%
美國大豆	988.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0472	+0.0054	+0.52%
美元/日元	154.37	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2520	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2544	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.478	-0.105	-0.32%
美元/港幣	7.7829	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.04190	+0.01240	+0.25%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%