AZ Fund 1 AZ Equity - China A-INSTITUTIONAL USD (ACC)(0P0001JXI6)

盧森堡

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3.982 -0.010 -0.25%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU2097828557

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 539.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JXI6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.660	2.720	2.060
股票	97.700	97.700	0.000
債券	1.640	1.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.152	14.004
市帳率	1.731	2.024
市銷率	1.103	1.718
市現率	7.859	10.094
股息收益率	2.230	2.603
5 年盈利增長	11.155	12.940

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.120	21.256
金融服務	16.500	13.806
通訊服務	13.180	12.719
科技	10.590	25.383
工業	9.200	8.131
防禦型消費	8.380	6.352
醫療保健	7.010	4.930
基本材料	5.430	3.352
公用事業	4.090	2.169
能源	3.490	1.728

地區配置

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	5.44	420.00	-0.05%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.43	83.15	+2.65%
美團-W	KYG596691041	4.12	155.10	-0.32%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	3.13	32.75	+3.15%
青島海爾	CNE000000CG9	2.89	29.15	+1.60%
比亞迪股份	CNE100000296	2.30	273.80	+1.56%
嗶哩嗶哩	KYG1098A1013	2.24	148.70	+0.34%
紫金礦業	CNE100000502	2.16	14.36	-0.14%
寧德時代	CNE100003662	2.11	268.23	+1.80%
寧波銀行	CNE1000005P7	2.00	24.23	+0.62%

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.34	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3058	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.695	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93715	-0.00525	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%