AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap(0P0001JE6G)

盧森堡

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5.284 0.000 0%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU2097826932

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 364.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JE6G 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.060	34.340	31.280
債券	83.950	83.950	0.000
可換股債券	11.780	11.780	0.000
優先股	1.210	1.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.709	13.377
市帳率	0.439	1.825
市銷率	1.207	1.445
市現率	-	15.862
股息收益率	2.994	3.111
5 年盈利增長	8.850	11.319

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.883	39.585
衍生工具	0.011	30.676
政府	5.829	44.855
現金	3.045	32.018

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 192

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3.20	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.05	101.180	-0.05%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2.90	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2.80	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2.36	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.12	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1.97	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.85	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1.69	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1.59	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773.14M	6.65	2.71	3.82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646.81M	11.28	5.11	5.32

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.97	+5.62	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,571.50	+534.65	+1.37%
US 30	43,236.8	-13.4	-0.03%
US 500	6,040.0	+2.1	+0.03%
美元指數期貨	107.930	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.13	-0.04	-0.05%
WTI原油	70.11	+0.01	+0.01%
黃金	2,641.94	+6.44	+0.24%
銅	4.0977	-0.0048	-0.12%
天然氣	3.436	-0.068	-1.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.748	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93510	+0.00210	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%