AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap(0P0001JE6G)

盧森堡

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07/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU2097826932

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 475.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JE6G 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.350	40.420	39.070
債券	90.350	92.300	1.950
可換股債券	8.090	8.090	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.709	14.080
市帳率	0.439	1.737
市銷率	1.207	1.656
市現率	-	16.186
股息收益率	2.994	2.243
5 年盈利增長	8.850	9.899

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.885	36.423
衍生工具	-0.584	31.969
政府	10.228	45.803
現金	1.930	33.181

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 599

短倉數目: 125

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	3.92	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.61	98.220	-0.01%
NatWest Group PLC 8%	-	2.90	-	-
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	2.57	-	-
Accor SA 2.625%	FR0013457157	2.33	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.15	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	1.97	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1.66	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	1.52	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	1.51	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686.73M	3.49	4.52	5.83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	680.88M	1.99	0.48	4.52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	680.88M	1.97	0.51	4.51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	680.88M	1.97	0.51	4.54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	680.88M	1.98	0.53	4.52

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	304.62	+3.02	+1.00%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,242.9	+186.5	+0.48%
US 500	5,205.7	+18.0	+0.35%
美元指數期貨	105.175	-0.251	-0.24%

倫敦布倫特原油	83.78	+0.20	+0.24%
WTI原油	79.25	+0.26	+0.33%
黃金	2,340.10	+17.80	+0.77%
銅	4.5620	+0.0195	+0.43%
天然氣	2.280	+0.093	+4.25%
美國二號棉花	78.62	-1.44	-1.80%
美國大豆	1,214.00	-14.00	-1.14%

歐元/美元	1.0777	+0.0032	+0.30%
美元/日元	155.57	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2240	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2514	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.406	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.8154	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%