Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Accumulation EUR(0P0001IZAN)

盧森堡

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103.335 -0.180 -0.17%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2080993616

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IZAN歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月10日	103.335	103.335	103.335	103.335	-0.17%
2025年1月9日	103.514	103.514	103.514	103.514	-0.05%
2025年1月8日	103.570	103.570	103.570	103.570	-0.17%
2025年1月7日	103.751	103.751	103.751	103.751	-0.01%
2025年1月6日	103.758	103.758	103.758	103.758	-0.21%
2025年1月3日	103.981	103.981	103.981	103.981	-0.15%
2025年1月2日	104.137	104.137	104.137	104.137	0.10%
2024年12月31日	104.038	104.038	104.038	104.038	0.06%
2024年12月30日	103.974	103.974	103.974	103.974	0.01%
2024年12月27日	103.959	103.959	103.959	103.959	-0.13%
2024年12月23日	104.092	104.092	104.092	104.092	-0.08%
2024年12月20日	104.177	104.177	104.177	104.177	0.06%
2024年12月19日	104.115	104.115	104.115	104.115	-0.25%
2024年12月18日	104.380	104.380	104.380	104.380	-0.03%
2024年12月17日	104.415	104.415	104.415	104.415	-0.06%
2024年12月16日	104.477	104.477	104.477	104.477	-0.03%
2024年12月13日	104.504	104.504	104.504	104.504	-0.30%
2024年12月12日	104.822	104.822	104.822	104.822	-0.02%
2024年12月11日	104.841	104.841	104.841	104.841	0.05%

最高: 104.841

最低: 103.335

差價: 1.505

平均: 104.097

升跌（%）: -1.386

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
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