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AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids A Acc(0P0001JDVK)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  AZ Fund Management SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU2056384311 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.46B
Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc 6.188 +0.003 +0.05%

0P0001JDVK 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
股票 0.330 0.330 0.000
債券 123.920 123.920 0.000
可換股債券 4.920 4.920 0.000
優先股 0.220 0.220 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 6.751 11.314
市帳率 0.481 1.621
市銷率 1.328 1.376
市現率 - 11.261
股息收益率 3.844 2.623
5 年盈利增長 9.559 10.988

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 100.000 95.635

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 297

短倉數目: 82

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 12.87 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 9.63 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 8.38 - -
M&G PLC 6.34% XS1003373047 1.52 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148% XS2185883100 1.28 - -
Achmea BV 5.625% XS2809859536 1.18 - -
Ageasfinlux Sa 4.934% XS0147484074 1.13 - -
Telefonica Europe B V 6.135% XS2582389156 1.09 - -
Veolia Environnement S.A. 2.5% FR00140007L3 1.07 - -
UNIQA Insurance Group AG 2.375% XS2418392143 1.07 - -

由Azimut Investments S.A.發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc 646.98M 11.68 1.29 6.36
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