AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids A Acc(0P0001JDVK)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.241 +0.010 +0.13%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU2056384311

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JDVK 持股

全面的主要持股資訊及 Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc (0P0001JDVK) 的關鍵持股資訊。我們的 Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.330	0.330	0.000
債券	97.980	98.540	0.560
可換股債券	5.370	5.370	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.751	11.394
市帳率	0.481	1.624
市銷率	1.328	1.379
市現率	-	11.260
股息收益率	3.844	2.615
5 年盈利增長	9.559	11.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	95.665

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 298

短倉數目: 63

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	2.36	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1.93	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.22	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.22	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	1.18	-	-
Achmea BV 5.625%	XS2809859536	1.14	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1.13	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1.11	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	1.07	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc		636.59M	17.10	3.13	6.60

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.18	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3026	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2542	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.680	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7680	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94205	+0.00135	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%