LUX IM Pictet Thematic Risk Control DXL(0P0001IJ91)

盧森堡

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107.160 -0.140 -0.13%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2037057945

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 231.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IJ91 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.280	36.280	31.000
股票	61.560	61.560	0.000
債券	32.740	32.820	0.080
可換股債券	0.190	0.190	0.000
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.735	16.803
市帳率	3.852	2.529
市銷率	2.947	1.842
市現率	16.258	10.680
股息收益率	1.215	2.449
5 年盈利增長	12.235	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.520	20.416
醫療保健	16.330	13.019
工業	16.200	11.804
週期性消費	13.090	10.669
基本材料	8.410	5.177
防禦型消費	4.920	7.591
通訊服務	3.970	6.744
公用事業	3.380	3.541
房地產	3.220	3.975
金融服務	2.960	15.383

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	LU0386875149	17.72	450.800	-0.21%
Pictet - Global Thematic Opps-Z EUR	LU1491357742	15.31	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	9.24	102.320	-0.05%
Pictet-EUR Government Bonds Z	LU0241484830	6.33	164.760	-0.05%
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds Z	LU0954603055	4.51	114.030	0%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	4.10	99.720	-0.23%
Pictet-Timber Z EUR	LU1225778643	3.57	-	-
Pictet-Digital I USD	LU0101689882	3.48	757.950	+0.11%
Pictet-Agriculture Z EUR	LU0474969341	3.46	326.440	-1.18%
Pictet - Robotics Z EUR	LU1482134290	3.46	-	-

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0255290578	1.89B	3.18	3.76	2.41
LU1130035709	875.4M	12.15	1.81	-
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	741.37M	17.11	6.69	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	413.99M	4.67	-1.70	-
LU1732782419	496.13M	20.65	5.39	-

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香港恒生指數	19,417.00	-406.45	-2.05%
上證指數	3,385.60	-53.68	-1.56%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+0.23	+0.06%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,921.7	-36.5	-0.08%
US 500	5,981.6	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	106.560	+0.181	+0.17%

倫敦布倫特原油	71.89	-0.39	-0.54%
WTI原油	68.02	-0.41	-0.60%
黃金	2,559.60	-26.90	-1.04%
銅	4.0332	-0.0370	-0.91%
天然氣	2.955	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	68.97	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,012.38	+5.88	+0.58%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.10	-0.35	-0.75%
騰訊控股	404.80	+1.00	+0.25%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%