CPR Invest - Food For Generations A USD Acc(0P0001KRF3)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

103.540 -0.540 -0.52%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU2013745885

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 960.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KRF3 持股

全面的主要持股資訊及 CPR Invest - Food For Generations A USD Acc (0P0001KRF3) 的關鍵持股資訊。我們的 CPR Invest - Food For Generations A USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.960	8.040	7.080
股票	99.030	99.030	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.593	19.579
市帳率	2.331	2.675
市銷率	1.002	1.198
市現率	9.607	11.008
股息收益率	2.573	2.121
5 年盈利增長	8.584	8.542

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	41.060	40.564
工業	25.170	18.249
週期性消費	15.410	12.269
基本材料	10.590	19.285
公用事業	4.260	4.433
醫療保健	3.120	6.772
金融服務	0.390	1.073

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 285

短倉數目: 105

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
达能	FR0000120644	4.06	64.40	-1.77%
GEA Group AG	DE0006602006	3.91	48.8200	-0.37%
Kerry Group	IE0004906560	3.90	92.15	-2.12%
Pentair	IE00BLS09M33	3.83	96.97	-2.51%
Groupe SEB	FR0000121709	3.66	84.20	0.00%
Symrise AG	DE000SYM9999	3.61	98.6600	-0.32%
Unilever	GB00B10RZP78	3.14	54.08	-1.21%
Compass	GB00BD6K4575	3.10	2,697.00	-1.28%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.01	32.45	-0.40%
布兰博集团	AU000000BXB1	2.72	19.420	+0.10%

由CPR Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1530899498	4.39B	24.62	-2.15	-
CPR Inv GlblSilver Age Class A Acc	1.06B	8.17	-2.87	-
LU1989766289	623.58M	31.89	8.62	6.86
LU1989766446	623.58M	31.70	8.46	6.69
LU1989770554	521.85M	-0.36	2.69	2.92

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%