CPR Invest - Food For Generations A USD Acc(0P0001KRF3)

盧森堡

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU2013745885

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 906.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KRF3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.110	6.720	4.610
股票	97.890	97.910	0.020
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.769	23.135
市帳率	2.074	4.154
市銷率	0.859	2.250
市現率	9.151	13.220
股息收益率	2.653	1.550
5 年盈利增長	8.996	12.025

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	40.160	26.358
工業	24.470	7.458
週期性消費	17.210	42.258
基本材料	12.050	3.866
公用事業	3.020	2.100
醫療保健	2.590	6.498
金融服務	0.500	7.710

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 284

短倉數目: 116

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Groupe SEB	FR0000121709	3.59	90.70	+1.45%
Kerry Group	IE0004906560	3.55	88.70	+0.97%
Sodexo SA	FR0000121220	3.47	80.95	+0.25%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.37	32.76	-0.21%
艾利丹尼森公司	US0536111091	3.35	207.87	+2.60%
Pentair	IE00BLS09M33	3.27	107.94	+0.94%
Symrise AG	DE000SYM9999	3.26	104.7000	-1.23%
Nutrien	CA67077M1086	3.17	46.80	-0.28%
达能	FR0000120644	3.17	64.76	-1.07%
Compass	GB00BD6K4575	3.17	2,653.00	+0.15%

由CPR Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1530899498	4.17B	13.43	-5.59	-
CPR Inv GlblSilver Age Class A Acc	997.24M	9.52	-2.47	-
LU1989766289	583.29M	35.54	9.61	7.15
LU1989766446	583.29M	35.35	9.45	6.98
LU1989770554	504.77M	0.42	2.96	3.00

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,772.4	+35.8	+0.08%
US 500	5,997.4	+10.0	+0.17%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.97	-0.10	-0.14%
黃金	2,651.85	+1.35	+0.05%
銅	4.1632	-0.0011	-0.03%
天然氣	3.430	-0.004	-0.12%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0498	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.03	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2466	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2571	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.395	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7828	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.05265	+0.00645	+0.13%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	CPR Invest - Food.	107.940	+0.980	+0.92%
	SKAGEN Vekst A	5,100.678	+24.690	+0.49%