CPR Invest - Global Resources F USD Acc(0P0001KRF1)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

121.300 -0.560 -0.46%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1989770554

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 521.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KRF1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	100.100	100.100
債券	0.020	0.020
其他	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.400	14.972
市帳率	1.465	1.686
市銷率	0.991	1.280
市現率	6.618	7.397
股息收益率	2.975	2.995
5 年盈利增長	11.539	14.855

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	62.210	57.098
能源	31.440	30.815
週期性消費	4.520	9.723
防禦型消費	1.830	5.400

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 91

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	6.89	31.62	+0.22%
雪佛龍公司	US1667641005	5.25	153.14	+1.89%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5.17	55.25	-0.09%
Nutrien	CA67077M1086	5.16	48.47	+1.34%
自由港麥克莫蘭銅金	US35671D8570	5.01	38.98	-1.91%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	4.06	84.31	+1.14%
Anglo American	GB00B1XZS820	4.06	2,423.0	-0.68%
Teck Resources B	CA8787422044	3.03	42.03	+1.35%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.92	39.680	+1.04%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2.86	57.17	-1.11%

由CPR Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1530899498	4.39B	24.62	-2.15	-
CPR Inv GlblSilver Age Class A Acc	1.06B	8.17	-2.87	-
LU2013745885	960.09M	6.96	-2.70	-
LU1989766289	623.58M	31.89	8.62	6.86
LU1989766446	623.58M	31.70	8.46	6.69

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%