CPR Invest - Global Lifestyles A EURH Acc(0P0001KREG)

盧森堡

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1989767410

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 628.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KREG 持股

全面的主要持股資訊及 CPR Invest - Global Lifestyles A EURH Acc (0P0001KREG) 的關鍵持股資訊。我們的 CPR Invest - Global Lifestyles A EURH Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.350	18.320	12.970
股票	94.430	94.460	0.030
債券	0.230	0.240	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.372	16.361
市帳率	4.333	2.707
市銷率	1.984	2.073
市現率	11.867	10.453
股息收益率	1.515	2.718
5 年盈利增長	10.920	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	35.350	12.579
防禦型消費	20.310	8.506
科技	17.490	20.001
通訊服務	12.730	9.062
金融服務	6.000	19.188
醫療保健	5.590	13.027
工業	1.350	13.981
房地產	1.180	4.474

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 90

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.80	418.79	+0.43%
蘋果	US0378331005	4.77	232.87	+1.31%
英偉達	US67066G1040	3.62	136.02	-4.18%
沃爾瑪百貨	US9311421039	3.32	89.50	-1.04%
勞氏公司	US5486611073	3.32	275.32	+4.02%
Prosus	NL0013654783	2.95	38.24	+0.71%
英迪特克斯	ES0148396007	2.70	53.020	+0.11%
Alphabet A	US02079K3059	2.35	167.65	+1.75%
Ferrari NV	NL0011585146	2.35	435.24	-0.54%
TJX	US8725401090	2.30	124.79	+2.73%

由CPR Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1530899142	4.17B	19.55	-3.58	-
LU2035461495	4.17B	19.99	-3.38	-
LU1903290036	4.17B	17.85	-5.41	-
LU1530900684	4.17B	20.55	-2.61	-
LU1902444402	1.85B	15.00	4.72	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,613.9	-122.7	-0.27%
US 500	5,972.0	-15.4	-0.26%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.67	-0.40	-0.58%
黃金	2,633.80	-16.70	-0.63%
銅	4.1230	-0.0413	-0.99%
天然氣	3.405	-0.029	-0.84%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0455	-0.0039	-0.37%
美元/日元	154.41	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0178	+0.25%
英鎊/美元	1.2543	-0.0024	-0.20%
美元/新臺幣	32.410	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03990	-0.00630	-0.12%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%