CPR Invest - Global Gold Mines A2 USD Acc(0P0001KRE9)

盧森堡

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89.180 +2.370 +2.73%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1989766446

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 623.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KRE9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.400	4.970	4.570
股票	99.600	99.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.251	11.841
市帳率	2.015	1.723
市銷率	3.329	2.438
市現率	8.438	7.231
股息收益率	1.354	1.350
5 年盈利增長	32.534	31.078

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	96.194

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 84

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	9.79	84.30	+1.13%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	8.76	15.72	-0.76%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	7.94	57.17	-1.11%
Newmont Goldcorp	US6516391066	7.76	39.10	-0.08%
Northern Star Resources	AU000000NST8	4.86	16.570	+0.24%
Gold Fields ADR	US38059T1060	4.63	14.730	+2.43%
Kinross Gold	CA4969024047	4.54	10.440	+0.58%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4.01	25.98	+3.18%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	3.96	183.35	+0.32%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3.56	21.33	-0.51%

由CPR Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1530899498	4.39B	24.62	-2.15	-
CPR Inv GlblSilver Age Class A Acc	1.06B	8.17	-2.87	-
LU2013745885	960.09M	6.96	-2.70	-
LU1989766289	623.58M	31.89	8.62	6.86
LU1989770554	521.85M	-0.36	2.69	2.92

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%