CPR Invest - Global Gold Mines A USD Acc(0P0001KRE7)

盧森堡

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80.040 +0.050 +0.06%

07/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1989766289

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 517.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KRE7 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.320	98.320	0.000
其他	1.690	1.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.014	15.206
市帳率	1.423	1.418
市銷率	1.739	1.953
市現率	8.214	6.554
股息收益率	2.751	2.113
5 年盈利增長	15.668	18.443

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	95.240

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 99

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	9.68	66.28	+0.61%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	9.12	16.71	-0.18%
Newmont Goldcorp	US6516391066	9.10	41.53	+0.22%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	7.78	54.36	+0.95%
Gold Fields ADR	US38059T1060	4.95	16.045	+0.91%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4.87	23.37	-0.85%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	4.87	173.52	+0.31%
Northern Star Resources	AU000000NST8	4.85	14.500	-0.75%
Royal Gold Inc	US7802871084	4.73	123.41	-0.48%
Kinross Gold	CA4969024047	4.14	7.100	+4.87%

由CPR Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1530899498	4.07B	7.11	-8.82	-
LU2013745885	1.17B	-9.01	-0.28	-
CPR Inv GlblSilver Age Class A Acc	1B	3.38	0.20	-
LU1989770554	679.48M	-5.65	3.76	0.66
LU1989766446	517.77M	-15.34	-6.09	-2.13

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	303.93	+2.33	+0.77%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	38,991.0	-65.4	-0.17%
US 500	5,188.7	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	105.355	-0.071	-0.07%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.02	+0.02%
WTI原油	79.05	+0.06	+0.08%
黃金	2,322.70	+0.40	+0.02%
銅	4.5393	-0.0032	-0.07%
天然氣	2.232	+0.045	+2.06%
美國二號棉花	78.41	-1.65	-2.06%
美國大豆	1,224.50	-3.25	-0.26%

歐元/美元	1.0758	+0.0013	+0.12%
美元/日元	155.74	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2286	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2499	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.417	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.8164	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05018	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%