CPR Invest - Global Gold Mines A USD Acc(0P0001KRE7)

盧森堡

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21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1989766289

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 583.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KRE7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.200	4.950	4.750
股票	99.800	99.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.030	12.653
市帳率	1.955	1.772
市銷率	3.278	2.531
市現率	8.586	7.727
股息收益率	1.489	1.375
5 年盈利增長	33.409	29.067

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	96.247

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 85

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Newmont Goldcorp	US6516391066	9.94	43.38	+0.14%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	9.73	84.30	+0.87%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	9.71	18.22	+0.55%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	7.71	63.81	+0.52%
Northern Star Resources	AU000000NST8	4.76	17.900	+1.94%
Kinross Gold	CA4969024047	4.55	10.220	+1.39%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4.42	25.95	+2.98%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	4.41	172.86	+0.41%
Gold Fields ADR	US38059T1060	3.90	15.240	+1.13%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3.33	22.58	-1.44%

由CPR Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1530899498	4.17B	13.43	-5.59	-
LU2013745885	906.67M	-0.66	-6.23	-
CPR Inv GlblSilver Age Class A Acc	997.24M	9.52	-2.47	-
LU1989766446	583.29M	35.35	9.45	6.98
LU1989770554	504.77M	0.42	2.96	3.00

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%