Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conservative B(0P0001HEKA)

盧森堡

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10.336 +0.010 +0.07%

25/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1939259955

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HEKA 持股

全面的主要持股資訊及 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conse (0P0001HEKA) 的關鍵持股資訊。我們的 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Conse 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.890	8.890
股票	31.630	31.630
債券	59.480	59.480

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.508	16.998
市帳率	3.402	2.760
市銷率	2.242	1.964
市現率	15.194	11.799
股息收益率	2.371	2.705
5 年盈利增長	18.284	10.904

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	30.370	19.195
工業	24.180	10.964
基本材料	13.550	5.369
金融服務	13.120	16.360
週期性消費	8.280	9.260
科技	4.690	17.674
防禦型消費	3.960	10.393
通訊服務	1.840	5.013

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 158

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 150%	CH0184249990	6.37	-	-
Switzerland (Government Of) 125%	CH0224396983	4.28	-	-
诺华	CH0012005267	1.84	92.25	+0.35%
Alcon	CH0432492467	1.69	77.82	+0.26%
Roche Holding	CH0012032113	1.53	266.40	-0.67%
艾波比有限公司	CH0012221716	1.45	49.19	-0.71%
Sika	CH0418792922	1.30	226.40	-0.96%
Richemont	CH0210483332	1.27	121.40	-0.78%
雀巢	CH0038863350	1.25	75.88	+0.05%
Holcim	CH0012214059	1.22	88.02	-0.45%

由Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0912194411	2.98B	15.81	2.20	8.50
LU0912192555	2.98B	15.32	1.70	7.95
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.96B	10.75	4.74	5.58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.96B	10.78	4.78	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.96B	10.05	3.95	4.78

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.82	-0.30	-0.08%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,814.0	-46.3	-0.10%
US 500	6,009.1	-12.5	-0.21%
美元指數期貨	106.467	-0.501	-0.47%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.12	+0.35	+0.51%
黃金	2,671.16	+24.86	+0.94%
銅	4.1517	+0.0332	+0.81%
天然氣	3.290	-0.177	-5.11%
美國二號棉花	71.79	+0.11	+0.15%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0517	+0.0032	+0.30%
美元/日元	151.57	-1.53	-1.00%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2605	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.497	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13455	+0.05135	+1.01%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%