Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative Bh CHF Hedged(0P0001HEK9)

盧森堡

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9.990 -0.003 -0.03%

26/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1939259872

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HEK9 持股

全面的主要持股資訊及 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Cons (0P0001HEK9) 的關鍵持股資訊。我們的 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Cons 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.540	3.970	0.430
股票	26.300	26.300	0.000
債券	69.980	69.990	0.010
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.150	0.190	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.126	16.998
市帳率	2.434	2.760
市銷率	1.527	1.964
市現率	10.356	11.799
股息收益率	2.670	2.705
5 年盈利增長	11.004	10.904

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.610	17.674
金融服務	15.470	16.360
週期性消費	12.420	9.260
工業	12.160	10.964
醫療保健	8.220	19.195
通訊服務	6.510	5.013
防禦型消費	6.400	10.393
基本材料	5.870	5.369
能源	3.830	3.055
公用事業	3.720	1.920
房地產	1.770	4.434

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6.01	99.30	+0.05%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5.96	99.52	-0.03%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	5.05	111.73	+0.09%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	5.03	111.04	+0.10%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	4.27	94.920	-0.16%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS	LU1681045370	3.62	5.13	-0.97%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.54	98.28	+0.06%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	3.11	103.130	-0.05%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.97	98.850	+0.17%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	2.92	97.50	+0.01%

由Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0912194411	2.98B	15.81	2.20	8.50
LU0912192555	2.98B	15.32	1.70	7.95
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.96B	10.75	4.74	5.58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.96B	10.78	4.78	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.96B	10.05	3.95	4.78

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,727.0	-133.3	-0.30%
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美元指數期貨	106.035	-0.933	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.76	-0.01	-0.01%
黃金	2,662.26	+15.96	+0.60%
銅	4.1422	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.192	-0.275	-7.93%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.15	-1.96	-1.28%
美元/離岸人民幣	7.2460	-0.0117	-0.16%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.484	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.14860	+0.06540	+1.29%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%