晉達環球策略基金-環球環境基金IX累積美元(0P0001GZNL)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

34.180 +0.530 +1.58%

05/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ninety One Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1939255615

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 541.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001GZNL 持股

全面的主要持股資訊及 Ninety One Global Strategy Fund - Global Environme (0P0001GZNL) 的關鍵持股資訊。我們的 Ninety One Global Strategy Fund - Global Environme 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.150	1.230	0.080
股票	98.840	98.840	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.266	19.491
市帳率	2.921	2.991
市銷率	2.303	2.035
市現率	13.228	12.894
股息收益率	1.666	1.708
5 年盈利增長	11.105	11.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.870	38.585
科技	28.920	24.836
公用事業	21.290	7.440
週期性消費	7.390	6.608
基本材料	6.530	7.571

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	6.80	13.380	-0.67%
新紀元能源	US65339F1012	6.36	70.01	-0.67%
廢物處理公司	US94106L1098	6.31	225.96	-1.92%
ANSYS	US03662Q1058	5.81	325.14	-0.81%
歐特克公司	US0527691069	5.58	260.39	-2.56%
寧德時代	CNE100003662	5.12	262.01	-0.87%
Schneider Electric	FR0000121972	4.76	223.75	-1.06%
泰科電子	IE000IVNQZ81	4.59	147.29	-2.31%
Novozymes B	DK0060336014	4.29	406.0	-5.43%
Oersted AS	DK0060094928	4.26	313.50	+0.16%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0972617095	1.29B	4.20	1.96	2.66
LU0953506580	1.29B	4.17	1.96	2.66
LU0345775950	1.23B	14.74	-1.37	3.85
LU0345768153	987.44M	4.20	-1.68	3.94
LU0345780950	684.43M	5.81	13.62	6.39

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香港恒生指數	24,115.00	-254.71	-1.05%
上證指數	3,372.87	-8.23	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	401.48	-0.17	-0.04%
日經225	37,095.50	-620.00	-1.64%
US 30	42,687.0	+108.2	+0.25%
US 500	5,762.1	+23.6	+0.41%
美元指數期貨	104.145	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	69.57	+0.15	+0.22%
WTI原油	66.40	+0.04	+0.06%
黃金	2,914.69	-11.91	-0.41%
銅	4.7790	+0.0042	+0.09%
天然氣	4.271	-0.007	-0.16%
美國二號棉花	65.24	+1.57	+2.47%
美國大豆	1,028.38	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0789	+0.0002	+0.02%
美元/日元	147.93	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2502	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2883	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.880	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7745	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	5.25570	+0.00410	+0.08%

建設銀行	6.800	-0.030	-0.44%
友邦保險	63.95	+0.05	+0.08%
滙豐控股	88.90	-1.10	-1.22%
中國平安	48.00	-0.30	-0.62%
騰訊控股	539.50	-4.50	-0.83%
長和	50.40	-1.15	-2.23%
香港交易所	363.00	-2.60	-0.71%