CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A H1 EUR Acc(0P0001FERF)

盧森堡

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176.370 +1.240 +0.71%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1903290036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FERF 持股

全面的主要持股資訊及 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class (0P0001FERF) 的關鍵持股資訊。我們的 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.010	18.980	18.970
股票	99.670	99.710	0.040
其他	0.330	0.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.432	16.342
市帳率	5.558	2.722
市銷率	4.734	2.092
市現率	17.732	10.483
股息收益率	0.683	2.778
5 年盈利增長	20.472	13.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	49.700	20.011
工業	13.450	13.902
醫療保健	13.160	12.883
週期性消費	7.630	12.526
金融服務	5.840	19.445
通訊服務	4.700	9.222
房地產	3.790	4.457
公用事業	1.730	5.566

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 350

短倉數目: 219

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.29	139.67	+3.69%
微軟	US5949181045	4.04	435.25	-0.31%
亞馬遜	US0231351067	3.85	225.06	+0.06%
Palo Alto Networks	US6974351057	2.83	188.22	+0.77%
Schneider Electric	FR0000121972	2.71	239.05	-0.02%
Booking	US09857L1089	2.70	5,063.12	+0.29%
萬事達卡	US57636Q1040	2.62	528.96	+0.18%
Broadcom	US11135F1012	2.58	232.35	+5.52%
日立	JP3788600009	2.53	3,860.0	-0.28%
Nutanix	US67059N1081	2.39	64.57	-0.77%

由CPR Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1530899142	4.11B	30.33	-0.05	-
LU2035461495	4.11B	30.86	0.16	-
LU1530900684	4.11B	31.53	0.95	-
LU1902444402	1.85B	22.45	6.82	-
LU1902443420	1.85B	23.57	7.87	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.05	+1.45	+0.39%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,889.4	-17.5	-0.04%
US 500	5,978.9	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	107.975	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.85	+0.53	+0.73%
WTI原油	69.80	+0.56	+0.81%
黃金	2,628.89	+0.69	+0.03%
銅	4.1043	+0.0193	+0.47%
天然氣	3.439	+0.093	+2.78%
美國二號棉花	69.14	-0.28	-0.40%
美國大豆	972.25	+3.25	+0.34%

歐元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3011	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2551	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.699	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94320	+0.00080	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%