CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A H1 EUR Acc(0P0001FERF)

盧森堡

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175.390 +2.390 +1.38%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1903290036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FERF 持股

全面的主要持股資訊及 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class (0P0001FERF) 的關鍵持股資訊。我們的 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.320	19.670	19.350
股票	99.660	99.770	0.110
債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.744	16.361
市帳率	4.751	2.707
市銷率	4.505	2.073
市現率	18.625	10.453
股息收益率	0.686	2.718
5 年盈利增長	20.200	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	49.210	20.001
工業	13.480	13.981
醫療保健	13.030	13.027
週期性消費	6.710	12.579
金融服務	6.240	19.188
通訊服務	5.000	9.062
房地產	3.750	4.474
公用事業	2.580	5.631

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 458

短倉數目: 328

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	4.10	141.95	-3.22%
微軟	US5949181045	3.83	417.00	+1.00%
亞馬遜	US0231351067	3.51	197.12	-0.64%
Palo Alto Networks	US6974351057	2.86	383.36	-3.61%
萬事達卡	US57636Q1040	2.81	520.86	+1.12%
日立	JP3788600009	2.72	3,821.0	+1.89%
Schneider Electric	FR0000121972	2.64	241.75	+0.69%
蘋果	US0378331005	2.58	229.87	+0.59%
Nutanix	US67059N1081	2.57	73.18	+3.16%
新紀元能源	US65339F1012	2.56	76.00	-1.09%

由CPR Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1530899142	4.17B	19.55	-3.58	-
LU2035461495	4.17B	19.99	-3.38	-
LU1530900684	4.17B	20.55	-2.61	-
LU1902443420	1.85B	15.97	5.75	-
LU1902444402	1.85B	15.00	4.72	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%