CT (Lux) - American Smaller Companies AEH (EUR Accumulation)(0P0001EU90)

盧森堡

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17.392 -0.130 -0.73%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1878469607

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EU90 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.290	5.950	0.660
股票	94.710	94.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.182	16.331
市帳率	2.508	2.736
市銷率	1.638	2.104
市現率	10.800	10.502
股息收益率	1.107	2.778
5 年盈利增長	9.562	12.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.610	13.882
金融服務	14.720	19.592
科技	14.070	19.897
醫療保健	13.080	12.806
週期性消費	12.970	12.495
房地產	6.220	4.459
公用事業	5.740	5.605
能源	4.520	8.393
防禦型消費	4.450	8.467
基本材料	3.850	9.071
通訊服務	2.780	9.245

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Moelis & Co	US60786M1053	3.71	71.44	-4.40%
Avista Corp	US05379B1070	2.51	35.20	-3.67%
Brixmor Property	US11120U1051	2.47	25.86	-1.75%
Peloton Interactive	US70614W1009	2.34	8.860	+2.67%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	2.29	168.17	-3.02%
Voya Financial Inc	US9290891004	2.18	66.40	-2.87%
Beacon Roofing	US0736851090	2.14	102.10	-1.52%
Nov	US62955J1034	2.07	14.50	-0.82%
Victoria's Secret & Co	-	1.99	-	-
Aris Water Solutions Inc Class A	-	1.96	-	-

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.47B	20.26	2.55	10.55
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4.47B	21.17	3.32	11.38
LU0198728585	4.32B	19.03	0.68	9.18
LU0198729047	4.32B	18.25	-0.03	8.38
LU1491344765	4.32B	30.37	7.51	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%