White Fleet IV - Secular Trends S USD(0P0001EXSK)

盧森堡

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213.510 +1.550 +0.73%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1870288849

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 743.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EXSK 持股

全面的主要持股資訊及 White Fleet IV - Secular Trends S USD (0P0001EXSK) 的關鍵持股資訊。我們的 White Fleet IV - Secular Trends S USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	0.240	0.000
股票	99.760	99.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.640	23.590
市帳率	6.272	4.692
市銷率	6.144	3.534
市現率	20.057	16.558
股息收益率	0.932	1.253
5 年盈利增長	15.161	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.490	28.298
醫療保健	15.810	15.327
週期性消費	12.820	12.246
通訊服務	8.640	8.617
工業	7.870	12.059
基本材料	7.140	4.037
公用事業	6.930	2.468
金融服務	2.750	13.994
房地產	2.700	1.870
防禦型消費	1.850	6.617

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Salesforce Inc	US79466L3024	3.52	344.43	+0.45%
亞馬遜	US0231351067	3.40	229.05	+1.77%
Alphabet A	US02079K3059	3.37	196.11	+0.76%
Meta Platforms	US30303M1027	3.13	607.75	+1.32%
Synopsys	US8716071076	3.08	500.16	+1.54%
英偉達	US67066G1040	2.80	140.22	+0.39%
Ferrari NV	NL0011585146	2.80	433.98	+0.89%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2.79	1,105.56	+1.59%
Palo Alto Networks	US6974351057	2.79	189.51	+0.69%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.79	402.600	-0.84%

由De Pury Pictet Turrettini & Cie SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	482.81M	4.81	2.59	4.01
PG S Listed Private Equity USD P Ac	401.47M	20.69	3.54	12.51
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	53.09M	4.35	2.94	-
LU0803005494	46M	5.47	2.99	0.90
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	15.98M	2.06	-11.67	-0.49

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.78	+2.43	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	374.85	-0.20	-0.05%
日經225	39,550.00	+513.15	+1.31%
US 30	43,246.8	-3.4	-0.01%
US 500	6,041.1	+3.2	+0.05%
美元指數期貨	107.930	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,642.14	+6.64	+0.25%
銅	4.0992	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.412	-0.092	-2.63%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.35	-0.06	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.737	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93425	+0.00125	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%