AZ Fund 1 Equity Escalator B-AZ EUR Acc(0P0001H0WN)

盧森堡

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6.220 +0.010 +0.10%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1867654789

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 582.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H0WN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.680	5.520	2.840
股票	86.050	90.790	4.740
債券	9.540	9.950	0.410
可換股債券	0.340	0.340	0.000
其他	1.380	4.480	3.100

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.277	16.411
市帳率	2.638	2.476
市銷率	1.942	1.842
市現率	11.708	10.152
股息收益率	2.150	2.444
5 年盈利增長	11.645	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.580	20.453
金融服務	16.310	15.288
醫療保健	12.220	12.604
工業	10.230	11.985
週期性消費	9.880	12.352
通訊服務	8.540	7.527
防禦型消費	6.720	7.852
基本材料	3.810	6.800
能源	3.210	3.351
公用事業	2.970	3.158
房地產	2.530	3.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,713

短倉數目: 271

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	9.02	351.410	+0.28%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	8.10	11.726	+0.29%
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	6.86	371.276	+0.28%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	5.73	90.44	-0.04%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	4.69	499.549	+0.64%
Candriam Sst Eq World I € Acc	LU1434527781	4.53	-	-
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	IE00BKV0W243	3.45	132.538	-0.43%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	3.44	89.670	+0.25%
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C	IE00BM67HT60	2.55	87.990	-2.34%
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MX67	2.41	13.994	+0.64%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1B	2.75	6.11	4.36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	2.76	6.16	4.37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	719.71M	0.82	-1.21	2.96
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	719.71M	0.82	-1.19	2.97
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	740.93M	21.64	1.72	6.45

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,728.0	-132.3	-0.29%
US 500	5,999.6	-22.0	-0.37%
美元指數期貨	106.015	-0.953	-0.89%

倫敦布倫特原油	72.37	+0.05	+0.07%
WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,661.26	+14.96	+0.57%
銅	4.1422	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.194	-0.273	-7.87%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0568	+0.0081	+0.78%
美元/日元	151.13	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2462	-0.0115	-0.16%
英鎊/美元	1.2680	+0.0112	+0.89%
美元/新臺幣	32.486	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7816	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.14910	+0.06590	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%