T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn EUR Hedged Acc(0P0001E5O6)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1862449409

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001E5O6 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0001E5O6) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	0.930	0.000
股票	99.070	99.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.411	16.361
市帳率	2.355	2.707
市銷率	1.339	2.073
市現率	11.828	10.453
股息收益率	1.182	2.718
5 年盈利增長	10.291	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.630	13.981
金融服務	15.770	19.188
醫療保健	14.550	13.027
科技	13.670	20.001
週期性消費	13.430	12.579
能源	6.150	8.531
基本材料	5.250	9.086
房地產	4.010	4.474
防禦型消費	3.780	8.506
公用事業	2.650	5.631
通訊服務	1.120	9.062

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vontier	US9288811014	1.42	38.68	+0.94%
國際紙業	US4601461035	1.25	59.80	+1.05%
Teledyne Tech	US8793601050	1.23	485.03	+1.00%
Bruker	US1167941087	1.16	56.67	+0.80%
Revvity	US7140461093	1.15	111.26	+0.13%
Packaging America	US6951561090	1.14	246.21	+0.37%
Cooper Companies Inc	US2166485019	1.14	100.48	+0.57%
Haemonetics	US4050241003	1.14	85.36	-0.08%
Inter Parfums	US4583341098	1.11	133.21	+1.95%
安信龍公司	US04621X1081	1.09	225.19	-0.02%

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4.95B	8.33	2.80	11.75
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4.95B	5.38	-1.19	8.88
LU1582221328	4.95B	4.67	-1.94	-
LU1438969351	4.08B	16.96	1.78	-
LU1860996138	4.08B	13.06	-3.03	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-2.30	-0.61%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,183.9	+313.5	+0.71%
US 500	5,964.4	+15.7	+0.26%
美元指數期貨	107.512	+0.582	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.03	+0.80	+1.08%
WTI原油	71.05	+0.95	+1.36%
黃金	2,707.75	+32.85	+1.23%
銅	4.0918	-0.0332	-0.80%
天然氣	3.098	-0.241	-7.22%
美國二號棉花	70.79	+0.36	+0.51%
美國大豆	981.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/日元	154.70	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2601	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2522	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.543	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7847	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.03230	-0.00300	-0.06%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%