Mapfre AM - Capital Responsable R(0P0001FDNJ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.860 +0.010 +0.06%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Waystone Management Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1860585428

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 142.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FDNJ 持股

全面的主要持股資訊及 Mapfre AM - Capital Responsable R (0P0001FDNJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Mapfre AM - Capital Responsable R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.110	12.090	0.980
股票	30.810	30.810	0.000
債券	58.050	58.080	0.030
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.216	15.011
市帳率	3.205	2.094
市銷率	2.109	1.454
市現率	11.448	9.022
股息收益率	2.182	3.007
5 年盈利增長	9.128	10.152

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.730	15.816
工業	21.810	14.603
醫療保健	18.420	11.791
週期性消費	12.060	11.681
通訊服務	7.000	5.949
能源	6.980	4.689
公用事業	4.020	4.694
防禦型消費	3.960	8.255
基本材料	3.010	6.158

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Belgium 3 22-Jun-2033	BE0000357666	7.22	99.550	-0.17%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	6.62	97.380	-0.21%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5.20	99.240	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128071075	3.20	-	-
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3.06	98.100	+0.07%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	2.95	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2.93	99.178	+0.24%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.77	98.720	0.00%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.66	101.670	-0.27%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.14	725.30	-1.17%

由Mapfre Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1989506966	1.54B	8.52	-3.54	-
LU1819586261	103.88M	7.66	-1.88	-
LU2020674334	82.15M	13.92	1.55	-
LU1477743899	73.41M	-0.91	-6.34	-
LU1144806145	44.7M	-0.62	3.52	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.43	-7.07	-1.86%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,019.7	-615.5	-1.44%
US 500	5,841.6	-76.7	-1.30%
美元指數期貨	109.520	+0.516	+0.47%

倫敦布倫特原油	79.83	+2.91	+3.78%
WTI原油	76.71	+2.79	+3.77%
黃金	2,717.94	+27.14	+1.01%
銅	4.2990	-0.0105	-0.24%
天然氣	3.979	+0.278	+7.51%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0241	-0.0058	-0.56%
美元/日元	157.89	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3632	+0.0091	+0.12%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.074	+0.191	+0.58%
美元/港幣	7.7869	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.93105	+0.01005	+0.20%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%