貝萊德全球基金 - 中國債券基金 A6 新加坡元對沖(0P0001I3N0)

盧森堡

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8.190 0.000 0%

23/12 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1847653497

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 384.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001I3N0 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 SGD He (0P0001I3N0) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 SGD He 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.920	317.080	296.160
債券	79.130	90.090	10.960
可換股債券	4.510	4.510	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.323	13.844
市帳率	4.059	1.944
市銷率	1.223	2.410
市現率	7.718	237.020
股息收益率	-	7.889
5 年盈利增長	16.000	14.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.862	37.663
公司	59.590	57.518
政府	28.692	47.937
現金	17.151	26.689

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,242

短倉數目: 294

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock FixedIncomeGlblOppA5SGDH	4.8M	2.92	0.34	1.58
BlackRock FixedIncomeGlblOppD2 SGDH	7.45M	3.42	0.85	2.09
BlackRock FixedIncomeGlblOppA2 SGDH	107.02M	2.98	0.36	1.58
BlackRock EM Local Cur Bond A6 Inc	4.5M	-4.66	-1.22	-

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.50	+0.45	+0.12%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,335.8	+85.6	+0.20%
US 500	6,044.5	+6.6	+0.11%
美元指數期貨	107.935	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	72.97	-0.20	-0.27%
WTI原油	69.87	-0.23	-0.33%
黃金	2,646.26	+10.76	+0.41%
銅	4.1285	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.277	-0.227	-6.48%
美國二號棉花	68.78	-0.64	-0.92%
美國大豆	985.38	+15.38	+1.59%

歐元/美元	1.0414	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.99	+0.60	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3083	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2519	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.778	+0.106	+0.32%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91650	-0.01650	-0.33%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%