Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc(0P0001KJDF)

盧森堡

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108.030 +0.030 +0.03%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Tikehau Investment Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1805016810

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KJDF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	108.030	108.030	108.030	108.030	0.03%
2024年11月20日	108.000	108.000	108.000	108.000	0.01%
2024年11月19日	107.990	107.990	107.990	107.990	-0.02%
2024年11月18日	108.010	108.010	108.010	108.010	-0.01%
2024年11月15日	108.020	108.020	108.020	108.020	0.00%
2024年11月14日	108.020	108.020	108.020	108.020	0.05%
2024年11月13日	107.970	107.970	107.970	107.970	0.00%
2024年11月12日	107.970	107.970	107.970	107.970	0.04%
2024年11月8日	107.930	107.930	107.930	107.930	0.04%
2024年11月7日	107.890	107.890	107.890	107.890	0.03%
2024年11月6日	107.860	107.860	107.860	107.860	0.06%
2024年11月5日	107.790	107.790	107.790	107.790	0.00%
2024年11月4日	107.790	107.790	107.790	107.790	0.04%
2024年10月31日	107.750	107.750	107.750	107.750	-0.01%
2024年10月30日	107.760	107.760	107.760	107.760	-0.03%
2024年10月29日	107.790	107.790	107.790	107.790	0.00%
2024年10月28日	107.790	107.790	107.790	107.790	0.01%
2024年10月25日	107.780	107.780	107.780	107.780	0.00%
2024年10月24日	107.780	107.780	107.780	107.780	0.06%
2024年10月23日	107.720	107.720	107.720	107.720	0.02%
2024年10月22日	107.700	107.700	107.700	107.700	-0.02%

最高: 108.030

最低: 107.700

差價: 0.330

平均: 107.873

升跌（%）: 0.288

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.31	+1.08	+1.45%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%