普信日本股票基金A(日元)(0P0001CSAV)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12,484.000 -123.000 -0.98%

27/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1756323520

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 127.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CSAV 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A (0P0001CSAV) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.680	2.680	0.000
股票	97.320	97.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.146	15.121
市帳率	1.043	1.363
市銷率	0.770	1.021
市現率	6.558	7.549
股息收益率	2.743	2.343
5 年盈利增長	11.820	11.349

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.000	22.433
金融服務	16.360	12.703
週期性消費	14.240	15.754
科技	11.560	17.134
通訊服務	7.190	8.705
基本材料	6.810	6.247
醫療保健	5.520	7.505
防禦型消費	4.510	5.996
能源	4.070	1.663
房地產	3.750	3.113

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊藤忠商事	JP3143600009	5.91	7,300.0	-0.34%
Sony	-	5.32	-	-
日立	JP3788600009	4.50	3,759.0	+0.64%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4.44	1,769.0	+0.06%
Recruit Holdings	JP3970300004	3.44	10,125.0	-1.46%
東京海上控股	JP3910660004	3.31	5,522.0	-0.88%
Nintendo	JP3756600007	2.93	8,666.0	+1.63%
7&I控股	JP3422950000	2.87	2,636.0	+2.33%
Toyota Motor	JP3633400001	2.83	2,581.5	+0.41%
Inpex Corp.	JP3294460005	2.81	1,972.5	+1.23%

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香港恒生指數	19,438.00	-165.13	-0.84%
上證指數	3,308.00	-1.78	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	371.02	+0.75	+0.20%
日經225	38,316.50	+205.00	+0.54%
US 30	44,784.5	+62.4	+0.14%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.120	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
黃金	2,652.85	-11.95	-0.45%
銅	4.1572	+0.0162	+0.39%
天然氣	3.194	-0.003	-0.09%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0558	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.40	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2473	+0.0018	+0.03%
英鎊/美元	1.2673	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.514	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7825	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.13915	-0.00975	-0.19%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.85	-0.25	-0.43%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	45.55	-0.30	-0.65%
騰訊控股	403.80	+1.00	+0.25%
長和	40.60	+0.10	+0.25%
香港交易所	291.20	+0.60	+0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	T. Rowe Price Fun.	12,484.000	-123.000	-0.98%
	Fidelity Global B.	18.869	+0.100	+0.54%