施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 C Acc USD(0P0001CSKT)

盧森堡

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129.596 +0.020 +0.01%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1751207694

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CSKT 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Credi (0P0001CSKT) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Credi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.020	0.020	0.000
債券	137.210	185.980	48.770
可換股債券	0.840	0.840	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-3.517	78.158
政府	50.569	43.943
公司	76.805	50.212
證券化	12.237	19.834
現金	-36.948	41.817

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,523

短倉數目: 446

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	43.88	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	21.47	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	8.38	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3.05	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	2.90	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2.78	-	-
Swap/12/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.14125	-	2.60	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.97	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.93	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.91	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0428345051	13.9B	6.18	0.22	3.43
LU1496798551	1.84B	-4.58	5.18	-
LU1737068558	5.32B	-	-	-

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香港恒生指數	20,811.00	+243.48	+1.18%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.93	-0.82	-0.24%
日經225	38,505.00	+451.33	+1.19%
US 30	41,826.3	+31.7	+0.08%
US 500	5,717.4	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	103.822	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,742.35	-3.85	-0.14%
銅	4.4677	+0.0372	+0.84%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.50	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.35	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.971	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7750	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.25	+0.30	+0.48%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.25	+1.20	+2.50%
騰訊控股	421.80	+2.80	+0.67%
長和	41.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	325.60	+10.80	+3.43%