Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Z US(0P0001D319)

盧森堡

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24.140 +0.550 +2.33%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: La Française Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1732799496

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 90.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D319 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.390	3.390
股票	94.530	94.530
其他	2.080	2.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	39.313	19.458
市帳率	4.943	2.641
市銷率	4.470	1.735
市現率	27.835	11.554
股息收益率	0.113	0.979
5 年盈利增長	14.126	12.731

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	36.780	16.750
科技	27.570	19.859
工業	21.940	20.687
週期性消費	11.910	12.140
金融服務	0.900	12.020
公用事業	0.900	2.356

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Guidewire SWare	US40171V1008	5.01	202.82	+1.48%
Wingstop Inc	US9741551033	4.39	337.60	-0.24%
Natera Inc	US6323071042	4.15	167.26	-1.24%
RBC Bearings	US75524B1044	3.92	336.82	+3.81%
Q2 Holdings	US74736L1098	3.56	106.37	+1.35%
Agilysys	US00847J1051	3.47	137.48	+4.17%
Kura Sushi	US5012701026	3.21	103.69	+8.53%
Modine Manu	US6078281002	3.06	143.22	+1.94%
Caredx Inc	US14167L1035	3.01	23.13	+2.44%
Bio-Techne	US09073M1045	2.58	71.28	+0.32%

由Alger Management Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1339879915		90.47M	8.31	-14.95	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%