Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Z US(0P0001D319)

盧森堡

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23.710 +0.010 +0.04%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1732799496

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D319 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.390	3.390
股票	94.530	94.530
其他	2.080	2.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	39.313	19.688
市帳率	4.943	2.706
市銷率	4.470	1.815
市現率	27.835	11.417
股息收益率	0.113	0.949
5 年盈利增長	14.126	12.476

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	36.780	16.272
科技	27.570	19.701
工業	21.940	21.058
週期性消費	11.910	12.035
金融服務	0.900	12.512
公用事業	0.900	2.416

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Guidewire SWare	US40171V1008	5.01	171.18	-0.26%
Wingstop Inc	US9741551033	4.39	278.88	+0.15%
Natera Inc	US6323071042	4.15	173.54	-1.74%
RBC Bearings	US75524B1044	3.92	293.84	-1.35%
Q2 Holdings	US74736L1098	3.56	89.71	-10.15%
Agilysys	US00847J1051	3.47	130.78	-2.81%
Kura Sushi	US5012701026	3.21	85.00	-5.65%
Modine Manu	US6078281002	3.06	119.20	-1.57%
Caredx Inc	US14167L1035	3.01	23.52	-2.00%
Bio-Techne	US09073M1045	2.58	73.55	-2.19%

由Alger Management Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1339879915		83.71M	8.31	-14.95	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.57	-6.93	-1.82%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,148.0	-487.2	-1.14%
US 500	5,854.6	-63.7	-1.08%
美元指數期貨	109.535	+0.531	+0.49%

倫敦布倫特原油	79.31	+2.39	+3.11%
WTI原油	76.19	+2.27	+3.07%
黃金	2,715.56	+24.76	+0.92%
銅	4.3027	-0.0068	-0.16%
天然氣	3.945	+0.244	+6.59%
美國二號棉花	67.32	-1.18	-1.72%
美國大豆	1,016.12	+17.12	+1.71%

歐元/美元	1.0239	-0.0060	-0.58%
美元/日元	157.90	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3635	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2211	-0.0097	-0.79%
美元/新臺幣	33.094	+0.211	+0.64%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93160	+0.01060	+0.22%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%