LUX IM Innovation Strategy DX(0P0001D30J)

盧森堡

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194.114 -2.970 -1.51%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1732782419

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 483.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D30J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.520	24.960	19.440
股票	91.290	91.290	0.000
債券	3.190	3.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.655	24.900
市帳率	1.869	5.264
市銷率	2.382	4.602
市現率	12.957	16.854
股息收益率	1.445	0.866
5 年盈利增長	14.294	15.936

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.300	65.155
金融服務	36.710	6.449
週期性消費	10.680	8.863
通訊服務	8.920	13.101
工業	2.940	7.321
防禦型消費	1.510	1.878
醫療保健	0.500	5.104
能源	0.140	1.873
公用事業	0.110	1.754
房地產	0.100	1.865
基本材料	0.090	4.524

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc	IE00BGBN6P67	8.52	114.38	-0.50%
微軟	US5949181045	5.48	422.99	-1.17%
英偉達	US67066G1040	4.15	135.34	-1.15%
亞馬遜	US0231351067	4.06	205.74	-1.02%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	3.91	-	-
Riot Platforms	US7672921050	3.61	12.37	+10.74%
蘋果	US0378331005	3.44	234.93	-0.06%
United States Treasury Notes 2.625%	-	3.19	-	-
Broadcom	US11135F1012	3.14	159.67	-3.08%
Alphabet A	US02079K3059	2.57	169.23	+0.07%

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0255290578	1.88B	3.18	3.76	2.41
LU1130035709	878.43M	12.15	1.81	-
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	780.04M	17.11	6.69	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	414.35M	4.67	-1.70	-
LU2344410191	354.38M	18.96	7.57	-

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香港恒生指數	19,350.00	-253.13	-1.29%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.35	+1.08	+0.29%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,765.0	+42.9	+0.10%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.255	+0.207	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.65	-0.07	-0.10%
黃金	2,660.26	-4.54	-0.17%
銅	4.1357	-0.0053	-0.13%
天然氣	3.220	+0.023	+0.72%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	151.60	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2658	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.535	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7815	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13380	-0.01510	-0.29%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.20	+0.10	+0.17%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.85	-1.00	-2.18%
騰訊控股	400.40	-2.40	-0.60%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%